公告日期：2023-06-27

“19 潜江城投债 01”、“19 潜江城投债 02”及
“20 潜江城投债”2022 年度发行人履约情况及
偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2019 年
第一期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“19潜江城投债 01”）、2019 年第二期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“19 潜江城投债 02”）、2020 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“20 潜江城投债”）的主承销商，按照监管机构要求，对潜江市城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”）2022年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、债券基本情况

债券名称 2019 年第一期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券

债券简称 19 潜江城投债 01、19 潜江 01

债券起息日 2019 年 1 月 16 日

债券到期日 2026 年 1 月 16 日

债券利率 5.67%

发行规模 8 亿元

债券余额 4.80 亿元

本期每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管
机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进
债券还本 行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第
付息方式 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、
20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度
付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计
利息。

跟踪评级结果（主体 主体评级 AA，债项评级 AAA
及债项）

担保设置 由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的
连带责任保证担保

债券名称 2019 年第二期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券

债券简称 19 潜江城投债 02、19 潜江 02

债券起息日 2019 年 12 月 16 日

债券到期日 2026 年 12 月 16 日

债券利率 4.78%

发行规模 5 亿元

债券余额 4 亿元

本期每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管
机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进
债券还本 行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第
付息方式 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、
20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度
付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计
利息。

跟踪评级结果（主体 主体评级 AA，债项评级 AAA
及债项）

担保设置 由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的
连带责任保证担保

债券名称 2020 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券

债券简称 20 潜江城投债、20 潜江债

债券起息日 2020 年 12 月 15 日

债券到期日 2025 年 12 月 15 日

债券利率 6.30%

发行规模 2.50 亿元

债券余额 2.50 亿元

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。