公告日期：2022-06-29

2019 年第一期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券、2019 年第二期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券、
2020 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2019 年第
一期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“19 潜江城投债 01”）、2019 年第二期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“19 潜江城投债 02”）、2020 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“20 潜江城投债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）等文件的要求，对潜江市城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”）2021年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券年度报告（2021 年）》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、债券基本情况

债券名称 2019 年第一期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券

债券简称 19 潜江城投债 01、19 潜江 01

债券起息日 2019 年 1 月 16 日

债券到期日 2026 年 1 月 16 日

债券利率 5.67%

发行规模（亿元） 8 亿元
债券余额（亿元） 6.40 亿元

本期每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管
机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进
行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第
债券还本 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、
付息方式 20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度
付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计
利息。

跟踪评级结果（主 主体评级 AA，债项评级 AAA
体及债项）

担保设置 由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的
连带责任保证担保

债券名称 2019 年第二期潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券

债券简称 19 潜江城投债 02、19 潜江 02

债券起息日 2019 年 12 月 16 日

债券到期日 2026 年 12 月 16 日

债券利率 4.78%

发行规模（亿元） 5 亿元
债券余额（亿元） 5 亿元

本期每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管
机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进
行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第
债券还本 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、
付息方式 20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度
付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计
利息。

跟踪评级结果（主 主体评级 AA，债项评级 AAA
体及债项）

担保设置 由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的
连带责任保证担保

债券名称 2020 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券

债券简称 20 潜江城投债、20 潜江债

债券起息日 2020 年 12 月 15 日

债券到期日 2025 年 12 月 15 ……
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