公告日期：2024-06-27

2020 年如东县通泰投资集团有限公司农村产业融合 发展专项债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力
分析报告

湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“本公司”）作为 2020 年如东县通泰投资集团有限公司农村产业融合发展专项债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照相关规定，对如东县通泰投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

本报告根据湘财证券截至本报告出具之日对有关情况的调查、发行人出具的文件进行判断以及所了解的信息进行披露。在本报告中对有关财务数据及信息的引述均来源于发行人经审计的财务报告。本公司未对本期债券的投资价值作出任何评价，也未对本期债券的投资风险作出任何判断，本期债券投资者应自行判断和承担风险。

一、发行人履约情况

（一）本期债券基本情况

1. 债券名称：2020 年如东县通泰投资集团有限公司农村产业融
合发展专项债券（简称：20 通农专项债/20 通投债）

2. 债券代码：2080403.IB（银行间）；152688.SH（上交所）
3. 发行总额：6.00 亿元

4. 剩余规模：4.80 亿元

5. 债券存续期：2020 年 12 月 23 日至 2027 年 12 月 23 日

6. 债券期限和利率：本期债券为 7 年期，票面利率为 5.27%。
7. 还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内
的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、
20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起
支付。

8. 主体及债项评级：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评
定，发行人主体信用评级为 AA，本期债券信用评级为 AAA。
9. 银行间市场上市时间：2020 年 12 月 25 日

10. 交易所上市时间：2020 年 12 月 29 日

11. 债券担保：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供
全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

12. 债权代理人：兴业银行股份有限公司南通分行

（二）2023 年度发行人信息披露情况

发行人相关信息已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）披露，已披露的相关文件及时间如下：

1. 《如东县通泰投资集团有限公司关于法定代表人、董事长、
总经理涉嫌违纪违法被调查的公告》（2023 年 2 月 9 日）

2. 《如东县通泰投资集团有限公司关于法定代表人、董事、总
经理及信息披露事务负责人发生变动的公告》（2023 年 4 月
19 日）

3. 《如东县通泰投资集团有限公司董事发生变动的公告》（2023
年 4 月 25 日）

4. 《如东县通泰投资集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》、
《如东县通泰投资集团有限公司 2022 年审计报告》《江苏省
信用再担保集团有限公司 2022 年年度财务报告及附注（担保
人）》（2023 年 4 月 28 日）

5. 《2020年如东县通泰投资集团有限公司农村产业融合发展专
项债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》
（2023 年 5 月 29 日）

6. 《2020年如东县通泰投资集团有限公司农村产业融合发展专
项债券 2023 年跟踪评级报告》（2023 年 6 月 29 日）

7. 《如东县通泰投资集团有限公司公司债券 2023 年中期报告》、
《如东县通泰投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表及
附注》（2023 年 8 月 31 日）

8. 《2020年如东县通泰投资集团有限公司农村产业融合发展专
项债券 2023 年付息及分期偿还本金公告》（2023 年 12 月 11
日）

发行人相关信息已在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露，已披露的相关文件及时间如下:

1. 《如东县通泰投资集团有限公司关于法定代表人、董事长、
总经理涉嫌违纪违法被调查的公告》（2023 年 2 月 9 日）

2. 《如东县通泰投资集团有限公司关于法定代表人、董事、总
经理及信息披露事务负责人发生变动的公告》（2023 年 4 月
19 日）

3. 《如东县通泰投资集团有限公司董事发生变动的……
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