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公告日期：2021-05-26
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2020 年如东县通泰投资集团有限公司农村产业融合
发展专项公司债券
2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“本公司” ）
作为 2020 年如东县通泰投资集团有限公司农村产业融合发展专项公
司债券（以下简称“本期债券” ）的主承销商，按照《国家发展改革
委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》
（发改办财金【 2011】 1765 号） 的规定，对如东县通泰投资集团有
限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的履约情况及偿债能力进
行了跟踪和分析，出具本报告。
本报告根据湘财证券截至本报告出具之日对有关情况的调查、发
行人出具的文件进行判断以及所了解的信息进行披露。在本报告中对
有关财务数据及信息的引述均来源于发行人经审计的财务报告。本公
司未对本期债券的投资价值作出任何评价，也未对本期债券的投资风
险作出任何判断，本期债券投资者应自行判断和承担风险。
一、发行人履约情况
（一） 本期债券基本情况
1. 债券名称： 2020 年如东县通泰投资集团有限公司农村产业融
合发展专项债券（简称： 20 通农专项债、 20 通投债）
2. 债券代码： 2080403.IB（银行间）； 152688.SH（上交所）
3. 发行总额： 6 亿元
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4. 债券存续期： 2020 年 12 月 23 日至 2027 年 12 月 23 日
5. 债券期限和利率： 7 年期；票面利率 5.27%
6. 还本付息方式： 本期债券设置提前偿还条款， 从第 3 个计息
年度开始偿还本金,即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息
年度末逐年按照本期债券发行总额 20%,20%,20%,20%和 20%
的比例偿还本期债券本金.本期债券的兑付日为 2023 年至
2027 年每年的 12 月 23 日 （ 如遇法定节假日或休息日,则顺延
至其后的第一个工作日）、 每年付息 1 次
7. 主体及债项评级： 主体 AA、债项 AAA
8. 银行间市场上市时间： 2020 年 12 月 25 日
9. 交易所上市时间： 2020 年 12 月 29 日
10. 债券担保： 本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供
全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
11. 债权代理人： 兴业银行股份有限公司南通分行
（ 二） 2020 年度以来发行人信息披露情况
发行人相关信息已在中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn）
披露，已披露的相关文件及时间如下：
1. 如东县通泰投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告
（ 2021 年 4 月 30 日）
2. 如东县通泰投资集团有限公司关于会计师事务所发生变更的
公告（ 2021 年 4 月 19 日）
3. 如东县通泰投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末
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净资产的百分之二十公告（ 2021 年 2 月 1 日）
4. 2020年如东县通泰投资集团有限公司农村产业融合发展专项
债券发行文件（ 2020 年 12 月 11 日）
发行人相关信息已在上海证券交易所（ www.sse.com.cn）披露，
已披露的相关文件及时间如下:
1. 如东县通泰投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告
（ 2021 年 4 月 30 日）
2. 如东县通泰投资集团有限公司关于会计师事务所发生变更的
公告（ 2021 年 4 月 16 日）
3. 如东县通泰投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末
净资产的百分之二十公告（ 2021 年 2 月 1 日）
4. 2020 年如东县通泰投资集团有限公司农村产业融合发展专
项债券募集说明书（ 2021 年 1 月 5 日）
5. 2020 年如东县通泰投资集团有限公司农村产业融合发展专
项债券信用评级报告（ 2021 年 1 月 5 日）
（ 三） 2020 年度兑付兑息情况
本期债券每年付息一次，分次还本，自第 3 个计息年度开始逐年
分别按照债券发行总额 20%的比例提前偿还本期债券本金，还本时按
债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有
人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 （ 每名债券持有
人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位， 小于分的金额忽略不
计）。 本期债券暂未到付息期， 公司无未结清和已结清的不良信贷信
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息记录，过往债务均正常履约。
（四） 2020 年度募集资金使用情况
根据本期债券募集说明书，本期债券规模 6 亿， 其中 5 亿元用于
如东县农村产业融合发展示范园区建设项目，……
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