公告日期：2023-06-28

债券简称： 债券代码：
20 宜宾国资 01、20 宜国 01 2080075.IB、152438.SH
20 宜宾国资 02、20 宜国 02 2080142.IB、152488.SH
20 宜宾国资 03、20 宜国 03 2080198.IB、152531.SH
20 宜宾国资 04、20 宜国 04 2080313.IB、152613.SH
20 宜宾国资 05、20 宜国 05 2080377.IB、152663.SH
20 宜宾国资 06、20 宜国 06 2080407.IB、152687.SH
20 宜宾国资 01、20 宜宾国资 02、20 宜宾国资 03、20 宜宾国资 04、
20 宜宾国资 05、20 宜宾国资 06

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告
20 宜宾国资 01、20 宜宾国资 02、20 宜宾国资 03、20 宜宾国资 04、20 宜宾国
资 05、20 宜宾国资 06 全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 20 宜宾国资 01、
20 宜宾国资 02、20 宜宾国资 03、20 宜宾国资 04、20 宜宾国资 05、20 宜宾国
资 06 的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与宜宾发展控股集团有限公司（以下简称发行人）进 行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有 关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的 信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本 公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险 做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：宜宾发展控股集团有限公司

住所：四川省宜宾市翠屏区航天路中段4号莱茵河畔小区阳光半岛独幢商业 六1-3层独幢商业6号

法定代表人：梁鹂

注册资本：500,000.00 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 6 月 21 日出具的
《宜宾发展控股集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪0698 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，上述债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2020 年第一期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年第二期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》、2020 年第三期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年第四期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》、《2020 年第五期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》和《2020 年第六期宜宾市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

20宜宾国资01/20宜国01的付息日为2021年至2025年每年的3月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付
息日起不另计利息。发行人已于 2021 年 3 月 30 日支付第一个计息年度的利息
5,950 万元，2022 年 3 月 30 日支付第二个计息年度的利息 5,950 万元，2023 年 3
月 30 日支付第三个计息年度的利息 5,950 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

20宜宾国资02/20宜国02的付息日为202……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。