公告日期：2023-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照荆门市城市建设投资有限公司 2020 年度第一期中期票据、2020 年度第二期中期票据、2021 年
度第一期中期票据及2020 年荆门市城市建设投资有限公司公司债券（分别简称“20 荆门城投 MTN001”、
“20 荆门城投 MTN002”、“21 荆门城投 MTN001”及“20 荆门投”）信用评级的跟踪评级安排，本评级
机构根据荆门城投提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营
数据，对荆门城投的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行
业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司申请注册总额不超过 20 亿元的中期票据于 2020 年 3 月获得《接受注册通知书》（中市协注
[2020]MTN189 号）。公司分别在 2020 年 3 月、8 月和 2021 年 1 月发行了 20 荆门城投 MTN001、20 荆
门城投 MTN002 和 21 荆门城投 MTN001，发行规模分别为 10 亿元、5 亿元和 5 亿元，期限均为 5（3+2）
年，募集资金均用于偿还公司金融机构借款，截至 2023 年 5 月末，募集资金已全部使用完毕。

该公司向国家发展和改革委员会申请发行总额不超过 3.4 亿元（含）人民币的公司债券已在 2020 年
9 月获得国家发展和改革委员会注册通知书（发改委企业债券[2020]268 号）。公司在 2020 年 12 月发行
了规模 3.4 亿元的 20 荆门投，期限为 7 年，募集资金用途为偿还“13 荆门债”2020 年到期的债券本息，
截至 2023 年 5 月末，募集资金已全部使用。

截至 2023 年 6 月 20 日，该公司存续债券待偿余额为 157.10 亿元，债券均能够按时还本付息，没有
延迟支付本息的情况。

图表 1. 公司存续期债券概况

债项名称 发行金额（亿元） 期限（年） 票面利率（当 发行时间 本息兑付情况

期）（%）

16 荆门管廊项目债 12.00 10 4.37 2016-08-18 按期付息，已偿还本金 2.4 亿元

19 荆门城投 PPN002 10.00 5（3+2） 3.48 2019-09-19 按期付息，已偿还本金 0.4 亿元

19 荆门城投 PPN003 5.00 5（3+2） 3.58 2019-11-20 按期付息，已偿还本金 2.9 亿元

20 荆门城投 MTN001 10.00 5（3+2） 4.85 2020-03-26 按期付息，已偿还本金 1.6 亿元

20 荆门城投 MTN002 5.00 5（3+2） 4.19 2020-08-14 尚未到还本日，按期付息

20 荆门城投 PPN001 10.00 5（3+2） 4.89 2020-10-12 尚未到还本日，按期付息

20 荆门投 3.40 7（3+4） 5.40 2020-12-15 尚未到还本日，按期付息

21 荆门城投 MTN001 5.00 5（3+2） 4.95 2021-01-11 尚未到还本日，按期付息

21 荆门城投 PPN001 10.00 5（3+2） 5.28 2021-01-28 尚未到还本日，按期付息

21 荆门城投 MTN002 10.00 5（3+2） 4.40 2021-06-21 尚未到还本日，按期付息

21 荆门城投 MTN003 10.00 5（3+2） 3.83 2021-08-26 尚未……
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