公告日期：2023-06-30

2020年荆门市城市建设投资有限公司公司债券

2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的2022年度审计报告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人基本情况

(一) 公司名称：荆门市城市建设投资有限公司

(二) 注册地址：湖北省荆门市漳河新区宝元路以西、杨柳路以北
天城雅苑写字楼

(三) 法定代表人：徐敏

(四) 注册资本：人民币17.55亿元

(五) 经营范围：市政府授权城市资源的特许经营以及对外投融资
和金融服务，城乡建设投资及资产经营，市政府委托的土地储备经营、房地产开发、建筑及市政工程，水利设施工程、城镇基础设施施工，公用事业、基础产业的建设、运营，产业、企业及项目的投资、咨询服务
(六) 发行人信息披露联系人：赵锋

联系电话：0724-2301980

联系传真：0724-2301920

(七) 本期债券信息披露网站：

中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

二、 本期债券基本要素

（一） 债券名称：2020年荆门市城市建设投资有限公司公司债券
（二） 债券简称： 20荆门投/20荆城投

（三） 债券代码：2080405.IB(银行间债券),152686.SH(上海)

（四） 债券存续期间：2020年12月21日至2027年12月16日

（五） 债券利率：2020年12月17日-2023年12月16日,票面利率:5.4%;2023年12月17日-2027年12月16日,票面利率:5.4%+调整基点

（六） 债券发行规模：3.4亿元

（七） 债券还本付息方式：在债券存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权。发行人可选择调整票面利率,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上调基点(或减发行人下调的基点),调整幅度为0至300个基点(含本数,其中一个基点为0.01%),调整后的票面利率在债券存续期第4至第7个计息年度固定不变。发行人将于本次债券的第3个计息年度的付息日前的第20个工作日在相关媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告.本次债券采用提前偿还方式,在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%。在本次债券存续期内第3个计息年度末,如投资者行使回售选择权,则回售部分债券本金在当期兑付日支付,未回售部分债券本金则在本次债券存续期的第4至第7个计息年度末分别按照第3个计息年度末未回售部分债券面值总额四分之五倍的20%,20%,20%和20%的比例偿还(第3个计息年度末未回售部分债券面值总额为本次债券发行总额扣除第3个计息年度末回售部分债券面值及第3个计息年度末提前偿还本金后的金额)。本次债券的兑付日为2023年至2027年每年的12月17日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日)。

（八） 债券信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司于
2022年6月23日发布的跟踪信用评级报告综合评定，发行人跟踪主体长期信用等级为AA级，“20荆门投”的跟踪信用等级为AA级

（九） 担保方式：无

（十） 债券发行首日：2020年12月16日

（十一） 债券上市交易日：2020年12月21日（银行间）、2021
年3月30日（上交所）

（十二） 债券上市地点：银行间市场及上海证券交易所市场。
三、 发行人履约情况

（一） 办理上市或交易流通情况

发行人已经按照债券募集说明书的约定，向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。

20荆门投分别于2020年12月21日和2021年3月30日在银行间市场和上海证券交易所市场上市流通，银行间市场的证券代码为2080405，上海证券交易所市场的证券代码为152686。

（二）募集资金使用情况

本期债券合计发行人民币3.4亿元，扣除发行费用之后募集资金净额已于2020年12月17日汇入本期债券募集说明书指定的银行账户，本期债券募集说明书约定用途为用于“13荆门债”2020年到期的债券本息。

截至2022……
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