公告日期：2022-08-31

荆门市城市建设投资有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

报告期内，公司存在较大应收款项回收风险。期末应收账款余额为 142,620.33 万元，其他应收款余额为 397,709.74 万元，共占资产总额的比例为 12.77%，一旦借款企业无法如期归还借款或财政局无法支付工程款，将对公司的资金周转造成较大的压力。

公司有息债务存在较高风险。期末有息债务余额合计 2,423,447.59 万元，占负债总额的比例为 90.55%，主要是公司从事工程施工业务所需的前期投入较大，公司通过银行借款和债券融资借入的有息债务规模不断增长所致。较高的有息债务将给公司未来带来一定的还本付息压力，对公司的偿债能力带来影响。

公司存货规模大且存在跌价风险。期末存货账面价值为 2,300,621.87 万元，占总资产比重为 54.36%。存货占资产比重较大，主要为计入存货的待开发土地及代建项目支出的成本，其流动性较差，若后期原材料、人力成本的上升推动工程成本上升，以及重大不利因素的出现导致项目无法顺利完工，将会导致公司存货发生跌价，进而对公司的盈利能力造成不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 13
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
第三节 报告期内重要事项...... 17
一、 财务报告审计情况...... 17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 17
三、 合并报表范围调整...... 17
四、 资产情况...... 18
五、 负债情况...... 19
六、 利润及其他损益来源情况...... 20
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 20
八、 非经营性往来占款和资金拆借...... 20
九、 对外担保情况...... 21
十、 关于重大未决诉讼情况...... 21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 21
十二、 向普通投资者披露的信息...... 21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 21
一、发行人为可交换债券发行人...... 21
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 21
三、发行人为可续期公司债券发行人...... 21
四、发行人为其他特殊品种债券发行人...... 21
五、其他特定品种债券事项...... 22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 22
第六节 备查文件目录 ...... 23
财务报表......25
附件一： 发行人财务报表...... 25

释义

公司、发行人、荆门城投 指 荆门市城市建设投资有限公司

荆门市国资委 指 荆门市人民政府国有资产监督管理委员会

国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会……
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