公告日期：2025-10-28

债券代码：2080402.IB 债券简称：20 金牛环绿债 01

债券代码：152685.SH 债券简称：G20 环投

债券代码：2180095.IB 债券简称：21 金牛环绿债 01

债券代码：152799.SH 债券简称：G21 环投

债券代码：102282693.IB 债券简称：22 金牛环境 MTN002
债券代码：032380360.IB 债券简称：23 金牛环投 PPN001
债券代码：032380548.IB 债券简称：23 金牛环投 PPN002
债券代码：102382928.IB 债券简称：23 金牛环境 MTN001
债券代码：042480540.IB 债券简称：24 金牛环境 CP002
债券代码：102582762.IB 债券简称：25 金牛环境 MTN001
债券代码：102583915.IB 债券简称：25 金牛环境 MTN002
成都市金牛环境投资发展集团有限公司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、主要财务数据概况

截至 2024 年末，成都市金牛环境投资发展集团有限公司（以下简称“公司”）经审计净资产为 1,675,705.63 万元，有息
债务余额为 2,577,946.16 万元。2025 年 9 月末，公司有息债务

余额为 2,959,196.62 万元。2025 年 1-9 月，公司累计新增有息债

务 381,250.46 万元，占 2024 年末净资产的比例为 22.75%。公

司不涉及单笔金额超过上年末净资产 20%的情况。

二、新增借款的分类披露

2025 年 1-9 月，公司累计新增有息债务合计 381,250.46 万

元，明细如下：

单位：万元、%

分类 2025 年 9 月末 2024 年末 变动金额 变动金额占上年
末净资产比例

银行贷款 2,050,286.26 1,617,730.33 432,555.93 25.81%

债务融资工具 580,000.00 580,000.00 0 0

其他境内外债券 96,000.00 112,000.00 -16,000.00 -0.95%

其他借款 232,910.36 268,215.83 -35,305.47 -2.11%

合计 2,959,196.62 2,577,946.16 381,250.46 22.75%

三、本年度新增借款的影响分析

公司本年度新增借款主要为新增银行贷款,新增借款用途主

要为偿还公司存量借款及补充公司营运资金。

综上，公司新增借款符合相关法律法规的规定，公司经营

状况稳健，上述新增借款对公司生产经营、财务状况及偿债能

力均不会产生不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

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