公告日期：2022-06-28

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2020 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券(第一期)全体持有人：
东吴证券股份有限公司（简 称“东吴 证 券”或“本公司”）作为2020 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券（第一期）（简称“本期债券”）的牵头主承销商及债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。为出具本报告，本公司与江苏瀛洲发展集团有限公司（简称“发行人”、“公司”或“瀛洲集团”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：江苏瀛洲发展集团有限公司

住所：连云港市海州区郁洲北路 9 号

法定代表人：李晓光

注册资本：200,000万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：市政府授权范围内国有资产的经营与管理；水利工程设施建设；农村基础设施建设工程、农村房屋建设工程、农村社
区建设工程施工；基础设施建设投资；文化产业项目、旅游项目、科技项目投资开发及资产管理；实业投资；企业策划服务；物业管理服务；市场设施租赁；市场管理服务；市政设施养护；建筑材料、金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：截至本报告出具日，江苏海州发展集团有限公司持有发行人 100%的股权，为发行人的唯一股东；连云港市人民政府为发行人的实际控制人。

跟踪评级：中诚信国际信用评级有限责任公司 2021 年 6 月 28
日出具的《江苏瀛洲发展集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2021]跟踪 2052 号），发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券已在银行间市场和上交所上市流通，证券代码：2080400.IB，152682.SH。

（二）本息兑付情况

本期债券付息日为 2021 年至 2027年每年的 12月 14 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。2021 年 12 月14 日，发行人已按时足额支付上一计息年度的利息，本期债券未出现延迟兑付本息的情况。

（三）募集资金使用情况

本期债券发行规模 6.50 亿元，4.80 亿元用于瀛洲幸福里工程项
目，1.70 亿元用于补充营运资金。截至 2021 年末，本期债券募集资金已使用 2.70亿元，债券募集资金使用情况与募集说明书相关约定一致。

（四）2021 年度发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。其中 2021 年度发行人信息披露情况如下：

1、江苏瀛洲发展集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告（2021-01-15）

2、江苏瀛洲发展集团有限公司 2020 年年度报告（2021-04-29）
3、江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券 2020 年年度报告摘要（2021-04-29）

4、江苏瀛洲发展集团有限公司及担保人 2020 年度财务报告及附注

5、江苏瀛洲发展集团有限公司关于公司债券 2020 年报报告的更正公告（2021-05-21）

6、江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券 2020 年年度报告(更正后)（2021-05-21）

7、江苏瀛洲发展集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告（2021-06-28）

8、江苏瀛洲发展集团有限公司 2021 年半年度报告（2021-08-31）

9、江苏瀛洲发展集团有限公司 2021 年半年度财务报告及附注(2021-08-31)

年付息公告（2021-12-03）

三、发行人偿债能力

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2021 年度的财务
报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中兴 华审字[2022]第 020308 号）以下所引用的财务数据，非经特别说明， 均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行 人 2021年度……
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