公告日期：2023-06-26

2020 年湖北省赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司 公司债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2020 年

湖北省赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司公司债券（以下简称“20 赤壁债”）的主承销商，按照监管机构要求，对赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”）2022 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称 2020 年湖北省赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司公司债券

债券简称 20 赤壁债（银行间市场）、20 赤壁债（上交所）

债券起息日 2020-12-04

债券到期日 2027-12-04

债券利率 5.80%

发行规模（亿元） 12.00

债券余额（亿元） 12.00

每年付息一次。本次债券设计提前偿还条款，在本次债券存续期的第

债券还本付息方式 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、

20%和 20%的比例偿还债券本金。

跟踪评级结果（主体及主体评级 AA/债项评级 AAA

债项）

担保设置 湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责

任保证担保。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。本期债券

于 2020 年 12 月 11 日在银行间市场上市交易，于 2021 年 4 月 7 日在

上海证券交易所上市交易。

（二）募集资金使用情况

20 赤壁债募集资金总额 12.00 亿元，根据发行人募集说明书的相

关内容，该期债券扣除发行费用后，8.40 亿元用于赤壁市高新区标准厂房建设项目，1.00 亿元用于补充营运资金，2.60 亿元用于偿还或置换 2020 年内到期的企业债本金和利息。

根据发行人年度报告，截至报告期末，募集资金已按募集说明书约定的用途使用完毕。

（三）本息兑付情况

20 赤壁债的付息日期为 2021 年至 2027 年的每年 12 月 4 日。如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。在债券存续

期的第 3 至 7 年分别按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，当期利

息随本金一起支付。

报告期内，本期债券不存在延迟或尚未偿付本金或利息的情况。

（四）发行人信息披露情况

发行人在报告期内，已按规定完成定期报告、本息兑付相关公告披露工作。报告期内不涉及临时公告事项。

三、发行人偿债能力分析

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2023]000776 号）。以下所引用的财

务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）偿债能力财务指标分析

单位：万元

项目 本期末 上年度末 变动比例（%）

流动资产合计 907,581.18 883,082.28 2.77

资产总计 1,573,210.70 1,531,584.24 2.72

流动负债合计 ……
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