公告日期：2025-08-29

宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司

2025 年二季度度财务报表附注

（金额单位：元币种：人民币）

一、合并财务报表主要项目注释
（一）货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 2,796.00 1,448.92

银行存款 1185,970,068.64 361,440,673.23

其他货币资金 8,058,500.00

合计 1,185,972,864.64 369,500,622.15

（二）应收票据

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 14,643,308.32 11,012,573.19

合计 14,643,308.32 11,012,573.19

（三）应收账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 应收账款期末 占应收账款期末余额 坏账准备期末余额
余额 合计数的比例（%）

宣城市宣州区财政局 343067272.48 50.79 1856425.64

宣城市宣州区农业综合开发办公室 52285162.72 7.74 356405.22

宣城市宣州区住房和城乡建设局 59485529.36 8.81 302874.46

狸桥镇人民政府 39858351.64 5.90 204825.31

宣城市宣州区教育体育局 11825464.24 1.75 59425.27

合计 506521780.44 74.99 2779955.90

（四）应收款项融资

项目 期末余额 期初余额

应收票据 2,356,225.70 2,356,225.70

合计 2,356,225.70 2,356,225.70

（五）预付款项

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称 与本公司的关系 期末余额 占预付款项 账龄 未结算原因
比例（%）

溪口镇人民政府 非关联方 25,500,000.00 17.31 1-3 年 未结算

安徽台利节能保温 非关联方 23,500,000.00 15.96 3年以上 未结算
材料有限公司

狸桥镇人民政府 非关联方 21,000,000.00 14.26 1-3 年 未结算

新田镇人民政府 非关联方 8,750,000.00 5.94 1年……
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