公告日期：2025-06-27

2020 年宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司公司债券 2024 年度发行人履约情况及偿债能
力分析报告

主承销商

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

2025 年 6 月

2020 年宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司公司债券
2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为 2020 年宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司公司债券（以下简称“20 宣州债”）的主承销商，按照主管部门有关规定，对宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

本报告的内容及信息来源于发行人公开信息披露的相关文件及发行人向国元证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券均不承担任何责任。

一、发行人基本情况

公司名称：宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司

成立日期：2006 年 8 月 25 日

注册资本：100,000.00 万元

法定代表人：杨静

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：安徽省宣城市宣州区天平路 17 号思佳花园北 15 幢 9 楼

经营范围：国有资产的经营管理；项目融资；以自有资金对外投 资（严禁非法融资）；水利工程、基础设施建设；土地整治、经营； 河砂开采、生产、加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）

二、本期债券基本要素

1、债券名称：2020 年宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司公司债券（简称“20 宣州债”）。

2、发行总额：人民币 3.6 亿元。

3、债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

4、计息期限：本期债券的计息期限为 2020 年 12 月 4 日至 2027
年 12 月 4 日止。

5、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

6、担保方式：宣城市国有资产投资有限公司为本期债券提供全
额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

7、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级评定为 AA+级，发行人的长期主体信用等级为 AA级。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已按照债券募集说明书的约定，向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。

2020 年宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司公司债券于
2020 年 12 月 8 日起在银行间市场上市流通，简称“20 宣州债”，证
券代码为 2080357.IB；于 2020 年 12 月 11 日起在上交所上市流通，
简称“20 宣州债”，证券代码为 152676.SH。

（二）募集资金使用情况

根据 20 宣州债募集说明书，本期债券募集资金总额为 3.6 亿元，
其中 0.6 亿元用于洪林生态停车场建设项目，2.4 亿元用于宣州区养贤乡聚贤小区建设项目，0.6 亿元用于补充营运资金。截至 2024 年 12月 31 日，本期债券募集资金已使用完毕，主要用于支付募投项目工程款和补充公司营运资金。发行人严格按照主管部门关于债券募集资金使用的相关制度要求和本期债券募集资金的用途对资金进行严格的使用。

（三）付息兑付情况

本期债券为 7 年期固定利率债券，计息期限为自 2020 年 12 月 4
日至 2027 年 12 月 4 日止，付息日为 2021 年至 2027 年每年的 12 月 4
日。(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。发行人已足额支付 2024 年应……
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