公告日期：2025-04-29

宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

（一）利率风险
国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等因素会引起市场利率水平的变化。由于本期债券采取固定利率形式，且债券期限较长，在债券的存续期内，不排除市场利率上升的风险，一旦市场利率上升，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。（二）偿付风险
在本期债券存续期间，发行人的经营状况可能会受到不可控制的因素如市场环境和政策环境的影响。发行人的经营活动可能不能带来预期的回报。如果发行人经营状况下滑或资金周转出现困难，可能影响本期债券的按期偿付。
（三）流动性风险
本期债券发行结束后，发行人已向有关证券交易场所或其它主管部门提出上市或交易流通申请。发行人无法保证本期债券能在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时出现一定困难。
（四）信用评级变化风险
在本期债券存续期间内，评级机构每年都将对发行人的主体信用和本期债券进行跟踪评级。发行人目前资信状况良好，具备较强的偿债能力；但在本期债券存续期间内，如果出现影响发行人偿付能力和经营效益的事项，评级机构有可能调低发行人信用级别或债券信用级别，这将对投资者利益产生一定的不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司债券情况......13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 14
七、 中介机构情况......15
第三节 报告期内重要事项...... 15
一、 财务报告审计情况 ...... 15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 15
三、 合并报表范围调整 ...... 17
四、 资产情况...... 17
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 18
六、 负债情况...... 19
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 21
九、 对外担保情况......21
十、 重大诉讼情况......22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 22
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 22
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 22
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 22
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 23
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 23
五、 发行人为扶贫公司债券发行人 ...... 23
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人 ...... 23
七、 发行人为一带一路公司债券发行人 ...... 23
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人...... 23
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公……
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