公告日期：2022-08-31

合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期末余额指 2022 年 6 月 30 日数据，期初余额指 2021 年 12
月 31 日数据，本期金额指 2022 年 1-6 月数据，上期金额指 2021 年度数据。若无特别指明，货
币单位为人民币元。

（一）货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 136,639.26 107,109.67

银行存款 1,390,598,860.39 792,235,521.83

其他货币资金 2,096,666,008.23 2,235,660,052.09

合计 3,487,401,507.88 3,028,002,683.59

其中受限制的货币资金明细如下:

项目 期末余额 期初余额

信用证保证金 564,483,106.23 564,483,106.23

定期存单质押 47,182,902.00 1,625,000,000.00

担保保证金 1,485,000,000.00 46,176,945.86

合计 2,096,666,008.23 2,235,660,052.09

（二）应收账款

1.应收账款按种类披露

期末余额

种类 账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

按单项计提坏账准备 1,143,700.00 0.86 1,143,700.00 100.00

的应收账款

按组合计提坏账准备 132,612,194.49 99.14 5,931,756.16 4.47 126,680,438.33
的应收账款

组合 1：账龄组合 123,863,732.24 92.60 5,923,666.84 4.78 117,940,065.40

组合 2：低风险组合 8,748,462.25 6.54 8,089.32 0.09 8,740,372.93

合计 133,755,894.49 100.00 7,075,456.16 5.29 126,680,438.33

续上表

期初余额

种类 账面余额 坏……
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