公告日期：2022-05-23

2020 年第一期西安航天高技术产业发展集团有限公 司公司债券及 2021 年第一期西安航天高技术产业发 展集团有限公司公司债券 2021 年度履约情况及偿债
能力分析报告并债权代理事务报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为 2020 年第一期西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券（以下简称“20
航天高技术债 01”或“20 航高 01”）及 2021 年第一期西安航天高技术
产业发展集团有限公司公司债券（以下简称“21 航天高技术债 01”或“21 航高 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自于西安航天高技术产业发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《西安航天高技术产业发展集团有限公司 2021 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向开源证券提供的其他材料。开源证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：西安航天高技术产业发展集团有限公司

成立日期：2010 年 3 月 10 日

注册资本：1,250,000.00 万元

法定代表人：马明涛

企业类型：其他有限责任公司

住所：西安市长安区航天中路 369 号

经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；物业管理；非居住房地产租赁；公共事业管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；土地整治服务；战略投资；股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

主体评级：AA+（远东资信）

二、本期债券基本情况

债券一：2020 年第一期西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券；

1、债券简称：20 航天高技术债 01（银行间）/20 航高 01（上交
所）；

2、债券代码：2080382.IB（银行间）/152671.SH（上交所）；
3、发行首日：2020 年 11 月 26 日；

4、到期日：2027 年 11 月 30 日；

5、担保情况：本期债券由陕西信用增进有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；

6、主承销商、债权代理人：开源证券股份有限公司；

7、债券发行规模：7 亿元；

8、债券期限和利率：7 年期、6.5%；

9、还本付息方式及支付金额：本期债券的付息日为 2021 年至
2027 年每年的 11 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个工作日），债券分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息；

10、债券评级：AAA。

债券二、2021 年第一期西安航天高技术产业发展集团有限公司公司债券

1、债券简称：21 航天高技术债 01/21 航高 01；

2、债券代码：2180065.IB（银行间）/152771.SH（上交所）；
3、发行首日：2021 年 3 月 8 日；

4、到期日：2028 年 3 月 10 日；

5、担保情况：本期债券由甘肃省融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；

6、主承销商、债权代理人：开源证券股份有限公司；

7、债券发行规模：7 亿元；

8、债券期限和利率：7 年期、6.75%；

9、还本付息方式及支付金额：本期债券的付息日为 2022 年至
2028 年每年的 3 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日），债券分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的……
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