公告日期：2021-08-31

合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元。

（一）货币资金

1、货币资金明细情况

项目 2021-6-30 2020-12-31

现金 139,209.06 98,938.27

银行存款 1,808,811,048.08 1,916,558,819.92

其他货币资金 2,199,142,292.54 2,044,755,805.59

合计 4,008,092,549.68 3,961,413,563.78

（二）应收票据

项目 2021-6-30 2020-12-31

银行承兑汇票 500,000.00 700,000.00

合计 500,000.00 700,000.00

（三） 应收账款

1、按种类披露的应收账款

2021-6-30

种类 账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 比例
(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备
的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款： 86,794,997.67 98.70 2,818,159.75 3.25

单项金额虽不重大但单项计提坏账 1,143,700.00

准备的应收账款 1,143,700.00 1.30 100.00

合计 87,938,697.67 100.00 3,961,859.75 4.51

续上表

2020-12-31

种类 账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备
的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款： 72,929,215.69 98.25 2,772,472.93 3.80

单项金额虽不重大但单项计提坏账

准备的应收账款 1,297,611.50 1.75 1,143,700.00 88.14

2020-12-31

种类 账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 比例(%)

合计 ……
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