公告日期：2022-01-05

持有人会议通知

证券代码：152667 证券简称：20洞头01

关于召开2020年温州市洞头城市发展有限公司公司债券

（第一期）2022年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
温州市洞头城市发展有限公司公司债券持有人：

2020年温州市洞头城市发展有限公司公司债券（第一期）
拟变更评级机构，根据《2020年温州市洞头城市发展有限公司
公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）、《温州市洞头城市发展有限公司公司债券债券持有
人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相
关文件的规定，现定于2022年1月21日召开2020年温州市洞头城市发展有限公司公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人
会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：温州市洞头城市发展有限公司

（二）证券代码：152667

（三）证券简称：20 洞头 01

（四）基本情况：1、债券名称：2020 年温州市洞头城市发展有限公司公司债券（第一期）。2、发行人：温州市洞头城市发展有限公司。3、发行总额：人民币 5 亿元。4、债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面利率为 5.50%，

持有人会议通知

附提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。5、还本付息方式：本期债券每年付息一次。本期债券同时设置本金提前偿还条款，即于 2023 年至 2027 年每年
的 11 月 26 日分别偿付债券本金的 20％、20％、20％、20％和
20％。最后五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。6、上市场所：银行间市场、上海证券交易所。7、信用评级：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA，发行主体长期信用等级为 AA-。8、债券担保：本期债券由温州市交通发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。同时，发行人以其拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2020年温州市洞头城市发展有限公司公
司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议

（二）召集人：浙商证券股份有限公司（以下简称“召集
人”或“债权代理人”）

（三）债权登记日：2022年1月14日

（四）召开时间： 2022年1月21日

（五）投票表决期间：2022年1月21日 至 2022年1月21日

（六）召开地点：非现场方式

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议以非现场方式召开，以记名方式进行

持有人会议通知

投票表决（通过电子邮件方式发送至债权代理人联系人电子邮箱，电子邮件送达时间以电子邮件到达债权代理人联系人电子邮箱系统的时间为准）

（八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人应于2022年1月21日15:00前将表决票（表决票样式，参见附件三）通过电子邮件方式发送至债权代理人联系人的电子邮箱，电子邮件送达时间以电子邮件到达债权代理人联系人电子邮箱系统的时间为准，同时，将纸质版的材料邮寄给债权代理人联系人。逾期送达或未送达表决票的已办理出席登记的债券持有人，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果将计为“弃权”。债权代理人联系方式如下：

债权代理人：浙商证券股份有限公司

联系人：仉慧俐

联系地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼
联系电话：0571-87001127

电子邮箱：zhanghuili@stocke.com.cn

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的20洞头01之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。2、持有20洞头01的下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权，并且其代表的公司债券张数不计入有表决权的公司债券张数总数……
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