公告日期：2023-08-31

丽水市莲都区国有资产投资经营有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

丽水市莲都区国有资产投资经营有限公司公司债券中期报告（2023 年）

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

丽水市莲都区国有资产投资经营有限公司公司债券中期报告（2023 年）

重大风险提示

一、存货规模较大的风险

截至 2023 年 6 月末，公司存货金额为 120.08 亿元，占公司同期资产总额比重为

46.33%。公司存货的变现能力直接影响着公司的资产流动性及偿债能力，如果公司在售项目销售迟滞导致存货周转不畅，将对其偿债能力和资金调配带来较大压力。
二、偿债风险

在债券存续期内，发行人所处的宏观经济环境、行业发展状况、国家相关政策、资本市场状况等外部环境以及发行人本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本次债券本息，可能会使债券持有人面临一定的偿付风险。

丽水市莲都区国有资产投资经营有限公司公司债券中期报告（2023 年）

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......10
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 12
四、 公司债券募集资金情况 ...... 12
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 12
第三节 报告期内重要事项...... 12
一、 财务报告审计情况 ...... 12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 13
三、 合并报表范围调整 ...... 13
四、 资产情况...... 13
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 14
六、 负债情况...... 14
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 16
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 17
九、 对外担保情况......17
十、 重大诉讼情况......17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 17
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 17
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 17
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 17
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 17
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 18
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 18
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 18
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 18
八、 科技创新债或者双创债 ...... 18
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 ...... 18
十、 纾困公司债券......18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 18
第六节 备查文件目录 ...... 19
财务报表......21
附件一： 发行人财务报表...... 21

丽水……
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