公告日期：2024-06-26

2020年黄石市众邦城市住房投资有限公司公司债券

2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）作为2020年黄石市众邦城市住房投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金[2011]1765”文的有关规定，对黄石市众邦城市住房投资有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）在2023年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

本报告的内容及信息源于黄石市众邦城市住房投资有限公司对外公布的《黄石市众邦城市住房投资有限公司2023年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华福证券提供的其他材料，华福证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明对本次债券的投资价值或投资者收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告的任何内容作为华福证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本情况

1、发行人：黄石市众邦城市住房投资有限公司。

2、债券名称：2020年黄石市众邦城市住房投资有限公司公司债券(简称“20黄石众邦债”)。

3、发行总额和期限：3.8亿元人民币，7年期。

4、债券利率：本计息期债券利率5.48%，本次债券采用固定利率形式，单利按年计息。

5、还本付息方式：债券采用固定利率方式，每年付息一次，单利按年计算，不计复利。本期债券计息期限自2020年11月25日至2027年11月24日。债券设置本金提前偿还条款，即自2023年至2027年每年的11月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人按照《2020 年黄石市众邦城市住房投资有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请该期债券上市或交易流通。2020 年黄石市众邦城市住房投资有限公司公
司债券（以下简称“本期债券”）于 2020 年 11 月 30 日在银行间债券市场上市，
简称“20 黄石众邦债”，证券代码为 2080363.IB，于 2020 年 12 月 3 日在上海
证券交易所上市，简称“20 众邦债”，证券代码为 152661.SH。

（二）付息及分期偿还本金情况

本期债券在存续期限内每年付息一次，付息日为 2021 年至 2027 年每年的
11 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本期债券设置本金提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券
本金。

截至报告日，发行人已于 2021 年 11 月 25 日、2022 年 11 月 25 日及 2023
年 11 月 25 日完成付息。发行人已于 2023 年 11 月 25 日提前偿还债券本金
0.76 亿元。

（三）募集资金使用情况

根据《2020 年黄石市众邦城市住房投资有限公司公司债券募集说明书》，本期债券募集资金总额为 3.8 亿元，全部用于偿还“17 黄石众邦债”2020 年应支付的债券本息，或置换前期已偿付的“17 黄石众邦债”2020 年的债券本息。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已全部用于置换前期已偿付的“17 黄
石众邦债”2020 年的债券本息。

（四）发行人信息披露情况

经核查，报告期内发行人信息披露情况如下：

（一）中国债券信息网

2023 年度，与本次债券相关的主要公告文件在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）披露如下：

1、黄石市众邦城市住房投资有限公司公司债券 2022 年年度报告（2023/04/28）

2、2020 年黄石市众邦城市住房投资有限公司公司债券 2022 年度发行人
履约情况及偿债能力分析报告（2023/4/28）

3、黄石市众邦城市住房投资有限公司 2023 年度跟踪评级报告（2023/6/28）
4、黄石市众邦城市住房投资有限公司关于财务负责人变更的公告（2023/8/18）

5、黄石市众邦城市住房投资有限公司公司债券 2023 年中期报告（2023/8/31）

6、2020 年黄石市众邦城市住房投资有限公司公司债券 2023 年付息及分
期偿还本金公告（2023/11/17）

（二）上海证券交易所

2023 年度，与本次债券相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。