公告日期：2023-08-31

遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、资产变现风险揭示

公司资产主要以存货为主。截至 2023 年 6 月末，公司存货中土地使用权账面价值为 71.19
亿元，占比较大，且大部分土地作为发行人工程项目建设用地。公司在资产变现过程中，可能会面临宏观经济形势变化、土地市场变化、价格波动及企业内部管理等可控与不可控因素的影响，使资产变现能力产生不利变化。
对策：公司土地均处在开发区重点开发区域、遵义市中心区域及娄山关、海龙屯景区核心位置，地理位置较为优越，且目前未设置任何抵押，变现能力相对较强。同时良好的业务能力提供了偿付债务的本质保障，发行人将加强对债券筹集资金投资项目的管理，严格控制成本，保证工期，创造效益，为债券按时足额兑付提供资金保证。
二、资产流动性风险揭示
公司资产规模较大，负债水平低，财务结构较为稳健。截至 2023 年 6 月末，公司资产总额
为 165.48 亿元，负债总额为 79.64 亿元，资产负债率为 48.13%。但是，公司资产中，应
收账款及其他应收款规模较大，如未来发行人不能及时将项目建设资金等款项收回并提高整体资产流动性，可能会对发行人的长期偿债能力和短期偿债能力产生一定的影响。
对策：发行人与遵义市汇川区人民政府及遵义市汇川区财政局业务发生频繁，每年都存在大量的发生额及回款金额。应收账款账龄短，质量高，风险较小，报告期内未发生重大违约事件，发行人将在未来尽快将应收的代建款项和其他应收款收回，逐步降低应收款项余额。此外，当发行人的债务偿付出现临时性困难时，发行人可协调并计划出售部分土地使用权，以保障债务的按期偿还。
三、失信被执行风险揭示

截至本报告出具日，公司存在 2 笔被执行信息，其中被执行信息 1 笔，失信被执行信息 1
笔。若发行人持续被执行，将会对发行人正常生产经营产生不利影响。
对策：发行人正在积极与债权人协商，争取重新调整还款协议，请债权人撤销诉讼。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
四、 公司债券募集资金情况 ...... 17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 18
第三节 报告期内重要事项...... 21
一、 财务报告审计情况 ...... 21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 21
三、 合并报表范围调整 ...... 21
四、 资产情况...... 21
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 22
六、 负债情况...... 22
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 24
九、 对外担保情况......24
十、 重大诉讼情况......25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 25
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 25
一、 发行人……
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