公告日期：2023-04-28

盐城高新区投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、资产负债率较高的风险
公司已发行多期债券和债务融资工具，累计有息负债余额较大，公司已根据自身及市场情况安排了多种偿债保障措施。但不可控的宏观经济调控、法律法规变化，都可能导致公司经营情况变化，偿债保障措施无法执行。
二、对外担保余额较大风险
截至 2022 年末，本公司对外担保金额共计为 172.96 亿元，对外担保余额较大，存在一定或有负债风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......14
七、 环境信息披露义务情况 ...... 15
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司信用类债券情况 ...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 23
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 24
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 26
七、 中介机构情况......30
第三节 报告期内重要事项...... 31
一、 财务报告审计情况 ...... 31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 31
三、 合并报表范围调整 ...... 31
四、 资产情况...... 31
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 33
六、 负债情况...... 34
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 36
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 37
九、 对外担保情况......37
十、 重大诉讼情况......37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 37
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 37
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 38
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 38
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 38
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 38
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 38
五、 其他特定品种债券事项 ...... 38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 38
第六节 备查文件目录 ...... 39
财务报表......41
附件一： 发行人财务报表...... 41

释义

发行人/公司/盐城高新 指 发行人/公司/盐城高新

审计机构、中兴华 指 审计机构、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司

中债增信 指 中债信用增进投资股份有限公司

中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司

联合资信 指 联合资信评估股份有限公司

国……
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