公告日期：2025-04-30

内江建工集团有限责任公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

发行人不设置监事会和监事，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使监事会相关职责，审计委员会成员为邹文彬、黄燕、史洪舟。审计委员会已对年度报告出具书面审核意见，审计委员会委员已对年度报告签署书面确认意见，保证年度报告内容的真实、准确、完整。

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、2024 年末，公司资产负债率为 67.42%，资产负债率较高。2024 年末，公司短期
借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款合计金额为 118.63 亿元，其中短期借款、一年内到期的非流动负债合计为 43.27 亿元，有息负债规模较大。随着业务开展和经营需要，未来公司有息负债可能继续增长，资产负债率进一步上升，从而可能对公司再融资能力、再融资成本产生负面影响。此外，随着未来市场利率的波动，公司融资成本也将存在波动的风险。

二、公司处于抵押、质押等状态的受限资产主要包括货币资金、存货、投资性房地产、固定资产和无形资产。截至 2024 年末，公司受限资产账面价值 27.36 亿元，占公司
2024 年末资产总额的比例为 10.35%。公司部分资产受限，可能会影响公司未来债务融资提供担保措施的能力。在公司出现流动性障碍时，可能导致公司资产无法及时变现，降低公司的偿债能力。

三、2023 年度、2024 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-19.45 亿元、-
14.09 亿元，近两年持续为负且净流出规模较大。如果公司代建、商品销售及建筑服务等业务回款力度或土地开发利用强度不能加大，公司净经营现金流入将可能继续为负，这不仅影响公司长期稳健运营，也对公司有息债务的还本付息产生不利影响。

四、2024 年度，公司实现利润总额为 1.15 亿元，公司利润构成中，来自政府的补贴
收入较高，公司获得的政府补助为 0.32 亿元。财政补贴主要系公司承担内江市基础设施建设而相应获得，但该等补贴的获得与多少存在一定不确定性，并可能对公司的经营业绩产生不利影响。

五、截止 2024 年末，公司应收账款科目余额 25.37 亿元、预付款项科目余额 17.35 亿
元、其他应收款科目余额 31.66 亿元，上述项目合计余额 74.38 亿元，占同期期末资产总计的比例为 28.13%，对公司资金形成一定占用，可能对公司资产流动性产生一定不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......14
七、 环境信息披露义务情况 ...... 16
第二节 债券事项 ...... 16
一、 公司债券情况......16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 19
七、 中介机构情况......20
第三节 报告期内重要事项...... 22
一、 财务报告审计情况 ...... 22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 22
三、 合并报表范围调整 ...... 25
四、 资产情况...... 25
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 26
六、 负债情况...... 26
七、 利……
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