公告日期：2024-06-26

2020 年重庆双福建设开发有限公司公司债券
年度债权代理事务报告

（2023 年度）

债权代理人

国投证券股份有限公司

2024 年 6 月

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重要声明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）按照《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律法规的规定及行业惯例等相关要求出具本报告。本报告的内容及信息源于重庆市双福建设开发有限公司（以下简称“发行人”）相关信息披露文件以及发行人向国投证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。

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目 录

第一节 债券基本情况...... 1
第二节 债权代理人履行职责情况...... 3
第三节 发行人 2023年度经营情况和财务状况......4
第四节 发行人募集资金使用和披露的核查及专项账户运作情况...... 8
第五节 增信措施、偿债保障措施及有效性分析...... 9
第六节 债券本息偿付情况...... 13
第七节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 14
第八节 债券持有人会议召开情况...... 15
第九节 本期债券信用评级情况...... 16
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 17
第十一节 本期债券报告期内重大事项...... 18

第一节 债券基本情况

一、 债券名称

2020 年重庆市双福建设开发有限公司公司债券（简称“20渝双福债”“/ 20 双福债”）
二、 上市场所

银行间市场和上海证券交易所。

三、 债券简称及代码

银行间债券简称：20渝双福债，银行间代码：2080354.IB。

交易所债券简称：20双福债，交易所代码：152646.SH。

四、 发行规模

本期债券发行规模为人民币 7亿元。

五、 债券期限

本期债券期限为 7 年期，在本期债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整
票面利率选择权及投资者回售选择权。

六、 债券余额

截至 2023年末，本期债券余额为人民币 7 亿元。

七、 债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一） 票面利率

本期债券采用固定利率形式，票面利率为 5.79%。

（二） 起息日、付息日

本期债券的付息日为 2021年至 2027 年每年的 11月 11日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分

债券的付息日为 2021年至 2025 年每年的 11月 11日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1个工作日）。

（三）还本付息方式及支付金额

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次性还本，最
后一期利息随本金的兑付一起支付。报告期内，发行人已于 2023年 11 月 11 日进行
第三次付息。本期债券尚未到还本时间。

八、 债券增信情况

本期债券由重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

九、 债券评级情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023年 6 月 27日出具的《重庆市双福
建设开发有限公司 2023年度跟踪评级报告》综合评定，发行人的主体长期信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AA+。

十、募集资金用途

本期债券募集资金人民币 7 亿元，用于向重庆祎福股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行部分出资。

第二节 债权代理人履行职责情况

报告期内，债权代理人依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规和自律规则，以及本期债券《募集说明书》《债权代理协议》以及《账户与资金监管协议》的约定，建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对本期债……
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