公告日期：2022-06-29

2020 年重庆双福建设开发有限公司公司债券
年度债权代理事务报告

（2021 年度）

债权代理人

安信证券股份有限公司

2022 年 6 月

重要声明

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）按照《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》和《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》等法律法规的规定及行业惯例等相关要求出具本报告。本报告的内容及信息源于重庆市双福建设开发有限公司（以下简称“发行人”）相关信息披露文件以及发行人向安信证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 债券基本情况 ......2
第二节 债权代理人履行职责情况 ......4
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况 ......5
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ......10
第五节 增信措施、偿债保障措施及有效性分析 ......11
第六节 债券本息偿付情况 ......15
第七节 信息披露情况 ......16
第八节 债券持有人会议召开情况 ......17
第九节 本期债券信用评级情况 ......18
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......19
第十一节 本期债券报告期内重大事项 ......20

第一节 债券基本情况

一、 债券名称

2020 年重庆市双福建设开发有限公司公司债券（简称“20 渝双福债”/“20 双福
债”）

二、 上市场所

银行间市场和上海证券交易所。

三、 债券简称及代码

银行间债券简称：20 渝双福债，银行间代码：2080354.IB。

交易所债券简称：20 双福债，交易所代码：152646.SH。

四、 发行规模

本期债券发行规模为人民币 7 亿元。

五、 债券期限

本期债券期限为 7 年期，在本期债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整
票面利率选择权及投资者回售选择权。

六、 债券余额

截至 2021年末，本期债券余额为人民币 7亿元。

七、 债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一） 票面利率

本期债券采用固定利率形式，票面利率为 5.79%。

（二） 起息日、付息日

本期债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 11 月 11 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分
债券的付息日为 2021 年至 2025年每年的 11 月 11日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1个工作日）。

（三）还本付息方式及支付金额

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次性还本，最后
一期利息随本金的兑付一起支付。报告期内，发行人已于 2021 年 11 月 11日进行第
一次付息。本期债券尚未到还本时间。

八、 债券增信情况

本期债券由重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

九、 债券评级情况

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为AA，本期债券的信用级别为 AA+。

十、募集资金用途

本期债券募集资金人民币 7 亿元，用于向重庆祎福股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行部分出资。

第二节 债权代理人履行职责情况

报告期内，债权代理人依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、上海证券交易所《公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》等法律法规和自律规则，以及本期债券《募集说明书》《债权代理协议》以及《账户与资金监管协议》的约定，建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对本期债券《募集说明书》所约定义务的执行情况，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、本息偿付情况及偿债保障措施实施情况等，督促发行人履行公司债券《募集说明书》《债权代理协议》中的……
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