公告日期：2023-06-30

债券代码：152526.SH、2080185.IB 债券简称：20安溪债、20安溪城建债债券代码：152641.SH、2080350.IB 债券简称：20安溪02、20安溪城建债02 安溪县小城镇建设投资有限公司公司债券 2022年度发行人履约情况及偿债能力分析
报告

发行人：安溪县小城镇建设投资有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2023 年 6 月

国开证券股份有限公司作为2020年安溪县小城镇建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对安溪县小城镇建设投资有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2022年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

公司名称：安溪县小城镇建设投资有限公司

成立日期：2009年12月08日

统一社会信用代码：9135052469664863X2

住所：福建省泉州市安溪县城厢镇二环南路1号金融行政服务中心5号楼C幢14层

法定代表人：叶火源

注册资本：10,000万元

企业类型：有限责任公司

邮编：362400

电话：0595-23283099

传真：0595-23254788

经营范围：

一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；土地整治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；园区管理服务；物业管理；建筑材料销售；
非居住房地产租赁；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；住房租赁；防
洪除涝设施管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；对外承包工程；
停车场服务；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；土石方工程
施工；建筑装饰材料销售；水土流失防治服务；公共事业管理服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程设计。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、本期债券基本要素

（一）20安溪城建债

1、发行规模 8 亿元

2、票面金额 100 元

3、发行价格 100 元

4、债券期限 7 年

5、上市场所 银行间债券市场/上海交易所

6、债券形式 实名制记账式债券

7、票面利率 5.09%

8、起息日 2020/7/30

2021年至2027年每年的7月30日为本期债券上一个计息年度的
9、付息日 付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）。

10、兑付日 本期债券的兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 7 月 30 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、计息期间 本期债券计息期限自2020年7月 30日起至2027年7月 29日止。

每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期
第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末，分别按照本期债券
总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金（如遇法定
12、还本付息方式 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。第 3 年至第
7 年每年应付利息随当年偿还债券本金一起支付。年度付息款项
自付息日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付日起不另计利
息。

13、担保情况 本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件
不可撤销连带责任保证担保

14、信用级别 主体 AA，债项 AAA

15、募集资金用途 4 亿元用于富源安置小区，2 亿元用于安溪中山大桥东片区城中
村改造项目，2 亿元用于补充营运资金

16、债权代理人 兴业银行股份有限公司安溪支行

（二）20安溪城建债……
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