公告日期：2024-06-24

2020年成都铸康实业有限公司公司

债券债权代理事务报告

（2023年度）

债权代理人

中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行

二〇二四年

目录

重要提示...... 1
第一章 本期债券概况......2
第二章 发行人 2023年度经营和财务状况......3
第三章 募集资金使用情况......5
第四章 本期债券本息偿付情况......7
第五章 债券持有人会议召开的情况......8
第六章 本期债券跟踪评级情况......9
第七章 本期公司债券抵押或保证人情况......10
第八章 发行人负责本期债券事务的专人变动情况......11
第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况......12
第十章 其他事项......13
第十一章 债权代理人履行职责情况......14

重要提示

中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行（以下简称“邮储银行”）编制本报告的内容及信息均来源于成都铸康实业有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《成都铸康实业有限公司公司债券2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向邮储银行提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为邮储银行所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，邮储银行不承担任何责任。

第一章 本期债券概况

一、核准文件及核准规模：本期债券业经国家发展和改革委员会“发改企业债券[2020]55号”文件批准公开发行，核准规模为不超过人民币5亿元。

二、债券名称：2020年成都铸康实业有限公司公司债券。

三、债券简称及代码：20铸康债（2080347.IB/152639.SH）

四、债券发行额：人民币5亿元。

五、债券存续期：2020年11月13日至 2027年11月13日。

六、债券期限和利率：本期债券期限为七年，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始逐年偿还本金的20%。本期债券在存续期内票面年利率为5.6%，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

七、还本付息方式：每年付息一次；本期债券设置本金提前偿还条款，债券存续期内第 3、4、5、6 、7年末分别按照发行规模20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，即在2023 年、2024 年、2025年、2026年和2027年11月分别偿付债券本金1亿元、1亿元、1亿元、1亿元和1亿元。当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

八、债券担保：本期债券由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

九、发行时信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。

十、最新跟踪信用级别及评级机构：本期债券的资信评级机构为联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）。根据联合资信于2024年2月7日出具的《联合资信评估股份有限公司关于成都铸康实业有限公司控股股东发生变更的关注公告》（联合【2024】873号），公司主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。

十一、债券主承销商：开源证券股份有限公司。

十二、账户监管人、债权代理人：中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行。

第二章 发行人 2023年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：成都铸康实业有限公司

法定代表人：吴依林

注册地址：四川省成都市温江区光华大道三段1868号德昆新天地二号楼20楼

注册资本：30,000.00万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：工程管理服务；物业管理；房地产经纪；市场营销策划；农副产品销售；建筑材料销售；砼结构构件销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；软件开发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
联系人：吴依林

联系地址：四川省成都市温江区光华大道三段18……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。