公告日期：2023-06-29

2020 年成都铸康实业有限公司公司债券 2022 年度履
约情况及偿债能力分析报告

发行人：成都铸康实业有限公司

主承销商：

开源证券股份有限公司

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为 2020 年成都铸康实业有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照发改办财金[2011]1765 号文件的有关规定对成都铸康实业有限公司在 2022 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

本报告的内容及信息来自于成都铸康实业有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《成都铸康实业有限公司 2022 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向开源证券提供的其他材料。开源证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：成都铸康实业有限公司

成立日期：2012 年 8 月 12 日

注册资本：3.00 亿元

法定代表人：吴依林

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省成都市温江区光华大道三段 1868 号德昆新天地二号楼 20 楼

经营范围：许可项目：建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：工程管理服务；物业管理；房地产经纪；市场营销策划；农副产品销售；建筑材料销售；砼结构构件销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；软件开发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

主体评级：AA

二、本期债券基本情况

2020 年成都铸康实业有限公司公司债券；

1、债券简称：2020 年成都铸康实业有限公司公司债券:

2、债券代码：2080347.IB、152639.SH；

3、发行首日：2020 年 11 月 13 日；

4、到期日：2027 年 11 月 13 日；

5、担保情况：本期债券由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；

6、主承销商： 开源证券股份有限公司；

7、债券发行规模：5.00 亿元；

8、债券期限和利率：7 年，5.60%；

9、还本付息方式及支付金额：本期债券每年付息一次。每年付息时按债券登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得利息进行支付。本期债券设置本金提
前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑
付款项自兑付日起不另计利息。发行人已于 2022 年 11 月 15 日完成
第二次付息，付息金额 2,800 万元，尚未到兑付日，发行人不存在延迟或尚未偿付本金及利息情况；

10、债券评级：AAA。

三、发行人履约情况

2020 年成都铸康实业有限公司公司债券

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2020 年成都铸康实业有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主
管部门申请该期债券上市或交易流通。本期债券于 2020 年 11 月 23
日在银行间债券市场上市，简称“20 铸康债”证券代码为“2080347”，
于 2020 年 11 月 19 日在上海证券交易所上市，简称“20 铸康债”，
证券代码为“152639”。

（二）付息兑付情况

本期债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 11 月 13 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。兑付日为
2023 年至 2027 年每年的 11 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）。

截至本报告出具日，发行人已于 2022 年 11 月 15 日完成第二次
付息，付息金额 2,800 万元，尚未到兑付日，发行人不存在延迟或尚未偿付本金及利息情况。

（三）募集资金使用情况

根据募集说明书，本期债券募集资金 5.00 亿元人民币，其中 3.00
亿元人……
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