公告日期：2025-02-05

债券代码：152472.SH 债券简称：20 桂交 01

债券代码：2080120.IB 债券简称：20 桂交投 01
债券代码：152638.SH 债券简称：20 桂交 02

债券代码：2080343.IB 债券简称：20 桂交投 02
债券代码：184156.SH 债券简称：21 桂交 03

债券代码：2180496.IB 债券简称：21 桂交投 01
债券代码：184279.SH 债券简称：22 桂交 01

债券代码：2280091.IB 债券简称：22 桂交投 01
国开证券股份有限公司关于广西交通投资 集团有限公司无偿划转子公司股权的临时
债权代理事务报告

发行人：广西交通投资集团有限公司

住所：南宁市青秀区民族大道 146 号三祺广场 48 楼

债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2025 年 1 月

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广西交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外披露的文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为 2020 年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券、2020 年第二期广西交通投资集团有限公司公司债券、2021 年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券、2022 年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为贯彻落实自治区党委、人民政府的决策部署，支持“一区两地一园一通道”建设，助力广西交通投资及运营管理可持续发展，根据政府有关政策，结合交通行业发展特性和广西实际，由广西交通投资集团有限公司（以下简称公司）联合广西投资引导基金有限责任公司和其他区直国企设立广西高速综合交通发展基金合伙企业（有限合伙）。通过将交通项目资产划转至该基金进行盘活，有利于培育公募REITs 资产，优化企业资本结构，为企业可持续转型升级发展提供有力保障，进一步增强服务“一区两地一园一通道”建设能力。

（二）拟无偿划转标的情况

本次拟划转的标为：广西桂东高速公路有限公司、广西红都高速公路有限公司、广西红河高速公路有限公司、广西正和高速公路有限公司、广西万山高速公路有限公司、广西桂山高速公路有限公司、广西崇瑞高速公路有限公司（以下分别简称桂东公司、红都公司、红河公司、正和公司、万山公司、桂山公司、崇瑞公司）共 7 家高速公路
项目公司的股权。截至 2024 年 12 月 31 日，上述高速公路项目公司
相关财务数据如下：

拟划转标的公司相关财务数据

单位：%，亿元

标的公司名称 公司持股比例 资产总额 负债总额 净资产 资产负债率

桂东公司 88.20 211.37 187.73 23.64 88.82

红都公司 100.00 72.95 72.95 -0.00 100.00

红河公司 100.00 65.46 62.54 2.92 95.54

正和公司 100.00 44.86 42.93 1.93 95.70

万山公司 100.00 75.79 69.12 6.67 91.20

桂山公司……
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