公告日期：2023-06-28

广西钦州临海工业投资集团有限公司

2020 年公司债券

2022 年度发行人履约情况

及偿债能力分析报告

发行人

广西钦州临海工业投资集团有限公司

住所：广西钦州市钦州港招商大厦

主承销商

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2023 年 6 月

声明

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为2020年第一期广西钦州临海工业投资有限责任公司公司债券（以下简称“20钦州临海债01/20钦临01”）和2020年第二期广西钦州临海工业投资集团有限公司公司债券（以下简称“20钦州临海债02/20钦临02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对广西钦州临海工业投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2023年4月对外披露的广西钦州临海工业投资集团有限公司2022年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国金证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

声明 ......2
目录 ......3
释义 ......4
第一章 发行人债券基本情况...... 5

一、20 钦州临海债 01/20 钦临 01......5

二、20 钦州临海债 02/20 钦临 02......6

第二章 发行人履约情况...... 7

一、办理上市或交易流通情况......7

二、募集资金使用情况......7

三、本息偿付情况......7

四、信息披露情况......8
第三章 发行人的偿债能力...... 10

一、发行人基本情况......10

二、发行人 2022 年度经营情况......10

三、发行人偿债能力分析...... 11
第四章 增信措施及偿债保障措施情况...... 13

一、增信措施及偿债保障措施......13

二、担保人情况......14

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司 指 广西钦州临海工业投资集团有限公司

国金证券 指 国金证券股份有限公司

重庆兴农担保 指 重庆兴农融资担保集团有限公司

20钦州临海债01/20 《2020 年第一期广西钦州临海工业投资有限责
指

钦临 01 募集说明书 任公司公司债券募集说明书》

20钦州临海债02/20 《2020 年第二期广西钦州临海工业投资集团有
指

钦临 02 募集说明书 限公司公司债券募集说明书》

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

第一章 发行人债券基本情况

一、20钦州临海债01/20钦临01

（一）核准文件和规模：经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2019〕162号文件核准，广西钦州临海工业投资集团有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行面值不超过11亿元的公司债券。

（二）债券名称：2020年第一期广西钦州临海工业投资有限责任公司公司债券，银行间市场简称“20钦州临海债01”，上交所市场简称“20钦临01”。

（三）发行规模：“20钦州临海债01”发行规模为8.9亿元，债券余额为8.9亿元。

（四）债券期限：本期债券为7年期债券，同时附加本金提前偿还条款，即自本期债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

（五）债券利率：本期债券为固定利率债券，通过中央国债登记公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确……
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