公告日期：2022-08-29

合并财务报表附注

附注一：重要项目注释

1、货币资金

货币资金明细项目列示如下：

单位：人民币万元

项目 金额

现金 0.79

银行存款 19,861.75

其他货币资金 26,962.01

合 计 46,824.55

2、应收账款

应收账款期末原值 25,763.28 万元，坏账准备 985.18 万元，净值 24,778.10 万元；其中

金额前五名的单位合计 13,110.89 万元，占应收账款余额的比例为 50.89%，明细单位如下：

单位：人民币万元

占应收账款总额
单位名称 关系 金额 年限 内容

的比例(%)

中国（广西）自由贸

易试验区钦州港片区 土地/项目回

财政金融局 非关联方 8,465.871 年以内 购款 32.86%

中国化学工程第十四

建设有限公司 非关联方 1,456.021 年以内 商品砼款 5.65%

上海华谊建设有限公

司 非关联方 1,392.741 年以内 商品砼款 5.41%

广西宏丰建筑工程有

限公司 非关联方 986.034 年以内 货款/代理款 3.83%

中国化学工程第十三 非关联方 810.231 年以内 商品砼款 3.14%
建设有限公司

合计 13,110.89 50.89%

3、预付款项

预付款项期末余额 12,923.08 万元，其中金额前五名的单位合计 7,591.73 万元，占预

付款项余额的比例为 58.75%，明细单位如下：

单位：人民币万元

占预付款
单位名称 金额 账龄 内容 未结算原因 项总额的
比例

中国（广西）自由贸易试验区钦州 海域/采矿

2,457.831-4 年 ……
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