查看PDF原文
公告日期：2022-06-30
债券简称：20醴陵高新债 债券代码：2080342.IB
20醴陵债 152635.SH
21醴陵高新债01 2180378.IB
21醴高01 184058.SH
2020年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券、
2021年第一期醴陵市高新技术产业发展集团有限公司县城
新型城镇化建设专项企业债券
2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为2020年
醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券（以下简称“20醴陵
高新债”或“20醴陵债”）、2021年第一期醴陵市高新技术产业发
展集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“21醴
陵高新债01”或“21醴高01”）的主承销商，按照《国家发展改革
委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》
（发改办财金[2011]1765号）的相关要求出具本报告。
民生证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的
《醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券2021 年年度报
告》、《醴陵市高新技术产业发展集团有限公司2021年审计报告》
等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。民生证券
对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对以上两支债
券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为民生证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在
任何情况下，投资者不应将本报告作为投资行为依据。
一、发行人的基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称：醴陵市高新技术产业发展集团有限公司
住所：醴陵市工业园A区
法定代表人：刘海军
注册资本：人民币贰拾亿元整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设；设备
供应安装；建材经营；仓储（不含危险化学品）物流；进出口技术、
设备信息服务；旅游观光；景点开发；旅游工艺品制造、销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人股权结构
截至本报告出具日，醴陵市渌江投资控股集团有限公司持有发行
人90%的股权，为发行人控股股东，湖南省国有投资经营有限公司持
有发行人10%的股权。发行人的实际控制人为醴陵市财政局。
（三）发行人评级情况
根据大公国际资信评估有限公司于2022年1月29日出具的评
级报告，发行人主体信用等级AA，评级展望为稳定。
根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年6月29日出具
的评级报告，20醴陵高新债的债项信用等级为AAA；根据中证鹏元
资信评估股份有限公司于2021年8月25日出具的评级报告，21醴
陵高新债01的债项信用等级为AAA。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
1、20醴陵高新债
发行人已按照《2020 年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司
公司债券募集说明书》的约定，在发行结束后一个月内向有关证券交
易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于
2020年11月9日在银行间市场上市流通，简称“20醴陵高新债”，
债券代码为2080342.IB；2020年11月13日在上海证券交易所上市
流通，简称“20醴陵债”，债券代码为152635.SH。
2、21醴陵高新债01
发行人已按照《2021 年第一期醴陵市高新技术产业发展集团有
限公司县城新型城镇化建设专项企业债券募集说明书》的约定，在发
行结束后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债
券上市或交易流通。本期债券于2021年9月26日在银行间市场上市
流通，简称“21醴陵高新债01”，债券代码为2180378.IB；2021年
10月11日在上海证券交易所上市流通，简称“21醴高01”，债券代
码为184058.SH。
（二）付息情况
1、20醴陵高新债
2020年醴陵市高新技术产业发展集团有限公司公司债券的付息
日为2021年至2027年每年的11月6日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个工作日）。本期债券期限为7年，在债券存续
期的第5个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回
售权，每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3至第7年每年
年末分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。
本期债券已于2021年11月6日按期足额支付当期利息。截至本
报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情形。
2、21醴陵高新债01
2021年第一期醴陵市高……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
