公告日期：2024-06-28

2020 年咸宁市城市建设投资开发有限公司
公司债券

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

咸宁市城市建设投资开发有限公司

主承销商

2024 年 6 月

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为 2020 年

咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“20 咸宁债”、“20 咸宁城投债”、“本期债券”）的主承销商及债权代理人，按照
监管的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于咸宁市城市建设投资开发有限公司（以
下简称“发行人”）对外公布的《咸宁市城市建设投资开发有限公司
2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的
专业意见以及发行人向华泰联合提供的其他材料。华泰联合对发行人
年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值
或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为华泰联合所作的承诺或声明。

一、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

咸宁市城市建设投资开发有限公司已按照 2020 年咸宁市城市建设
投资开发有限公司公司债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月
内向有关证券交易所或其他主管部门申请上市或者交易流通。具体上
市流通信息如下：

表 1：债券上市流通信息

债券名称 2020 年咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券

债券简称 20 咸宁债、20 咸宁城投债

债券代码 152634.SH、2080339.IB

上市日期 2020 年 11 月 19 日

发行人名称 咸宁市城市建设投资开发有限公司

债券期限 5 年，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选
择权

发行规模 2.90 亿元

债券余额 2.90 亿元

担保情况 本期债券无担保

交易场所 上海证券交易所、银行间债券市场

评级机构：联合资信评估股份有限公司

最新评级时间：2024 年 06 月 21 日

最新信用评级 债券 AA

评级机构：联合资信评估股份有限公司

最新评级时间：2024 年 06 月 21 日

主体 AA，评级展望为稳定

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年末，募集资金 2.90 亿元已全部用于偿还往期企业债券

在 2020 年内应支付的本金及利息。募集资金使用均履行了必要程序，
且符合募集说明书约定。

（三）本息兑付情况

本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机
构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；到期一次还本，末期利息随本金一并支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

截至本报告出具之日，发行人已按约定足额、及时支付了 20 咸宁

城投债 2023 年度利息。

（四）信息披露情况

发行人相关信息均在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，截至本报告出具之日，

已披露的相关文件及时间如下：

表 2：中国债券信息披露网文件

文件名称 时间

咸宁市城市建设投资开发有限公司 2024 年跟踪评级报告 2024-06-24

咸宁市城市建设投资开发有限公司关于审计机构发生变更的公告 ……
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