公告日期：2024-06-28

常德市城市建设投资集团有限公司
公司债券 2023 年度履约情况及偿债能力分
析报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2020年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“20常德城投债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对常德市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2024年4月对外披露的常德市城市建设投资集团有限公司2023年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：常德市城市建设投资集团有限公司

住所：湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处惠家坪社区皂 果路396号

办公地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处惠家坪社 区皂果路396号

法定代表人：杨宇

经营范围：许可事项：建设工程施工；房地产开发经营；旅游 业务；住宿服务；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般事项：以自有资金从事投资活动；体育 场地设施工程施工；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房 租赁；房地产经纪；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许 可类租赁服务）；建筑材料销售；土地使用权租赁；工程管理服务； 对外承包工程；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休 闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；休闲观光活动； 园区管理服务；城市公园管理;特种设备销售（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

成立日期：1998年9月9日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

常德市城市建设投资集团有限公司已按照《2020年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。
2020年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券于2020年11月06日在银行间市场上市流通，简称“20常德城投债”，债券代码为2080335.IB,并于2020年11月06日在上海证券交易所上市流通，简称“20常城投”，债券代码为152633.SH。2020年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券发行总额为6.30亿元。

（二）募集资金使用情况

1、2020年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券

发行人募集说明书中承诺将本期债券募集资金为6.3亿元，拟全部用于偿还发行人发行的“10常德城投债”和“13常德城投债”两只存续企业债券在2020年度应兑付的本金及利息，或偿还因置换上述两只
企业债券2020年度本息所产生的负债。截至2023年12月31日募集资金余额为0元。

（三）付息情况

1、2020年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券

本期债券付息日为2021年至2027年每年的11月2日，截至2023年末，发行人已按时完成上一年度付息（及兑付）事宜，发行人不存在违约的情况。

（四）信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告等相关信息已在中国债券网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2023年度信息披露情况如下：

1、常德市城市建设投资集团有限公司法定代表人、董事长发生变动的公告；

2、财信证券股份有限公司关于常德市城市建设投资集团有限公司法定代表人、董事长发生变动的重大事项受托管理事务临时报告；
3、常德市城市建设投资集团有限公司总经理、董事发生变动的公告；

4、财信证券股份有限公司关于常德市城市建设投资集团有限公司总经理、董事发生变动的重大事项受托管理事务临时报告；

5、常德市城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）、常德市城市建设投资集团有限公司公司债券2022年年度财务报告及附注、常德市城市建设投资集团有限公司公司债券2022年度担保人财务报告及附注（中合中小企业融资担保股份有限公司）；

6、常德市城市建设投资集团有限公司2023年度债项跟踪评级报告；

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