公告日期：2023-06-30

常德市城市建设投资集团有限公司公司债券 2022 年度履约情况及偿债能力分析报告
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2016年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券、2020年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“16常德城投债”、“20常德城投债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对常德市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。
编制本报告的内容及信息均来源于发行人2023年4月对外披露的常德市城市建设投资集团有限公司2022年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：常德市城市建设投资集团有限公司

住所：湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处惠家坪社区皂 果路396号

办公地址：湖南省常德市武陵区滨湖西路与丹溪路交界处城 发大厦

法定代表人：杨宇

经营范围：建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资 活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；体育场地设施工 程施工；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁；房地 产经纪；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服 务）；建筑材料销售；土地使用权租赁；工程管理服务（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

成立日期：1998年09月09日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

常德市城市建设投资集团有限公司已按照《2022年债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2016年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券于2016年1月18日在银行间市场上市流通，简称“16常德城投债”，债券代码为1680002.IB,并于2016年1月26日在上海证券交易所上市流通，简称“PR常德债”，债券代码为127356.SH。

2、2020年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券于2020年11月06日在银行间市场上市流通，简称“20常德城投债”，债券代码为2080335.IB,并于2020年11月06日在上海证券交易所上市流通，简称“20常城投”，债券代码为152633.SH。

（二）募集资金使用情况

1、2016年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券

根据发行人年报，截至2022年12月31日，16常德城投债中发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金全部用于常德市
临江及小西门片区棚户区改造工程，募集资金余额为0元。

2、2020年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券

根据发行人年报，截至2022年12月31日，20常德城投债中发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金全部用于偿还发行人发行的“10常德城投债”和“13常德城投债”两只存续企业债券在2021年度应兑付的本金及利息，或偿还因置换上述两只企业债券2021年度本息所产生的负债，募集资金余额为0元。

（三）付息情况

1、2016年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券

16常德城投债付息日为2017-2023年每年的1月12日，截至2022年末，发行人已按时完成上一年度付息（及兑付）事宜，发行人不存在违约的情况。

2、2020年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券

20常德城投债付息日为2021-2027年每年的11月02日，截至2022年末，发行人已按时完成上一年度付息（及兑付）事宜，发行人不存在违约的情况。

（四）信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告等相关信息已在中国债券网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2022年度信息披露情况如下：

1、大公关于关注常德市城市建设投资集团有限公司无偿划转子公司股权的公告；

2、中诚信国际关于关注常德市城市建设投资集团有限公司无偿划转子公司股权的公告；

3、常德市城市建设投资集团有限公司公司债券2021年年度报告；

4、常德市城市建设投资集团有限公司公司债券2021年年度财务报告及附注；

5、常德市……
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