公告日期：2023-06-30

常德市城市建设投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人/债权代理人

二〇二三年六月

重要声明

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”，原名“财信证券有限责任公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2023年4月对外披露的常德市城市建设投资集团有限公司2022年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经财信证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目 录

重要声明...... 1
第一章 本次债券概况...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 16
第三章 发行人 2022 年度经营与财务状况...... 17
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况...... 22
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 30
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 31
第七章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 34
第八章 本次债券本息偿付情况...... 35
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 37
第十章 本次公司债券跟踪评级...... 38
第十一章 负责处理与本次公司债券相关事务的专人...... 39
第十二章 其他情况...... 40

释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

发行人、公司、本公司、常德城投 指 常德市城市建设投资集团有限公司

19 常德 01 指 常德市城市建设投资集团有限公司非公开发行 2019
年公司债券(第一期)

20 常德城投债 指 2020 年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券

21 常投 01 指 常德市城市建设投资集团有限公司非公开发行 2021
年公司债券(第一期)

21 常投 02 指 常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发
行公司债券(第二期)

21 常投 03 指 常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发
行公司债券(第三期)

21 常投 04 指 常德市城市建设投资集团有限公司非公开发行 2021
年公司债券(第四期)

21 常投 05 指 常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业
投资者非公开发行公司债券(第五期)

22 常投 01 指 常德市城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业
投资者非公开发行公司债券(第一期)

22 常投 02 指 常德市城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业
投资者非公开发行公司债券(第二期)

22 常投 03 指 常德市城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业
投资者非公开发行公司债券(第三期)

募集说明书 指 公司根据有关法律、法规为发行债券而制作的《募集
说明书

中国证监会、证监会 ……
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