公告日期：2024-08-30

安徽省信用融资担保集团有限公司

2024年半年度财务报表重要项目附注

（金额单位：元 币种：人民币）

一、公司基本情况

安徽省信用融资担保集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经安徽省人民政府皖政秘〔2005〕144 号《安徽省人民政府关于同意成立安徽省信用担保集团有限公司的批复》批准，在安徽省中小企业信用担保中心、安徽省创新投资有限公司的基础上，吸纳安徽省科技产业投资有
限公司、安徽省经贸投资集团有限责任公司于 2005 年 11 月 25 日成立。本公司由安徽省人民政府
出资设立，设立时注册资本 18.60 亿元。经主管部门批准多次增资后，截至 2024 年 6 月 30 日，变
更后实收资本 252.06 亿元。

本公司经营范围：一般经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；再担保和办理债券发行担保业务；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问，商务信息咨询；以自有资金进行投资。
二、合并财务报表范围

本期财务报表纳入合并范围的子公司包括 11 家，与上年度财务报表合并范围相一致。
三、财务报表编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，参照执行《融资性担保公司管理暂行办法》及行业相关规定进行编制。本期财务报表所采用的会计政策与上年度财务报表相一致。
四、合并财务报表重要项目注释

以下注释项目金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2024 年 6
月 30 日，“期初”指 2024 年 1 月 1 日，“本期”指 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”指
2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

（一）货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 50,284.53 11,285.53

银行存款 8,774,065,894.07 8,036,584,839.13

其他货币资金 53,870.61 53,860.90

合计 8,774,170,049.21 8,036,649,985.56

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

（二）交易性金融资产

项目 期末余额 期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其中： 理财产品 1,022,969,134.04 1,065,085,293.60

权益工具投资 2,080,067,937.64 2,137,657,937.64

合计 3,103,037,071.68 3,202,743,231.24

（三）应收款项类金融资产
1、项目列示

项目 期末余额 期初余额

应收款项类金融资产 250,925,870.81 260,473,019.45

合计 ……
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