公告日期：2023-06-30

2020年重庆市大足区大双实业发展有限公司公司债券

2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、 本次债券基本要素

重庆市大足区大双实业发展有限公司（以下简称“发行人”）于2020年10月30日公开发行了2020年重庆市大足区大双实业发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”），本期债券募集资金7.00亿元，票面年利率为6.45%，债券期限为7年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，本期债券余额7.00亿元。
二、 发行人履约情况

(一) 办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2020年11月4日在银行间市场上市流通，简称“20大双实业债”，
证券代码为 2080334；2020 年 11 月 10 日在上海证券交易所上市，简
称“20 大双债”，证券代码为 152627。

(二) 付息情况

若债券持有人在存续期的第 3 年末未行使回售选择权，则本期债
券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 10 月 30 日；若债券持有人在
存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2021 年至 2023 年每年的 10 月 30 日。（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

发行人已按照相关规定，于 2022 年 10 月 30 日支付 2021 年 10
月 30 日至 2022 年 10 月 29 日期间的利息，不存在应付未付利息和本
金的情况。

(三) 募集资金使用情况

本期债券募集资金共 7 亿元，其中 4.90 亿元用于大足区城市停
车场项目，2.10 亿元用于补充营运资金。目前募集资金已按原计划落实使用。

(四) 发行人信息披露情况

报告期内，发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）等媒体披露。

三、 发行人偿债能力分析

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年年度的财务报表进行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2023）第217124 号标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

发行人近两年经审计的财务数据及指标

单位：万元

项目 2022 年末/度 2021 年末/度

总资产 1,138,844.93 894,098.34

总负债 464,410.49 435,091.97

净资产 674,434.45 459,006.37

归属母公司股东的净资产 674,434.45 459,006.37

营业收入 45,820.00 44,295.40

营业成本 28,666.32 25,159.82

利润总额 15,924.19 16,145.83

净利润 15,787.32 16,140.91

经营活动产生的现金流净额 16,855.47 689.53

投资活动产生的现金流净额 -20.18 5,552.10

筹资活动产生的现金流净额 -29,131.81 -4,521.96

期末现金及现金等价物余额 ……
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