公告日期：2024-06-28

债券简称：G20 吉安 1/20 吉安绿色债 债券代码：152626.SH/ 2080332.IB
2020 年吉安市城市建设投资开发有限公司绿色债券

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）作为 2020 年吉安市城市建设投
资开发有限公司绿色债券的牵头主承销商，出具本报告。

本报告的内容及信息源于吉安市城市建设投资开发有限公司（下称“发行人”或“公司”）相关信息披露文件以及发行人向中信证券提供的其他材料。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明中信证券对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。

目 录

一、发行人基本情况...... 3
二、本期债券基本情况...... 4
三、发行人履约情况...... 4

（一）办理上市或交易流通情况......5

（二）债券付息及兑付情况 ......5

（三）募集资金使用情况......5

（四）2023 年度发行人信息披露情况...... 5
四、发行人偿债能力...... 6

（一）发行人偿债能力财务指标分析 ...... 6

（二）发行人盈利能力及现金流情况 ...... 6

（三）发行人已发行未兑付债券......7

（四）担保人情况...... 8

一、发行人基本情况

公司名称：吉安市城市建设投资开发有限公司

法定代表人：卢愉

注册资本：人民币600,000.00万元

实缴资本：人民币600,000.00万元

设立时间：1992年07月29日

统一社会信用代码：91360800723903449K

住所：江西省吉安市吉州区北京路18号吉安市城市发展总部经济大厦

邮政编码：343000

联系电话：0796-8313719

传真：0796-8332889

办公地址：江西省吉安市吉州区北京路18号吉安市城市发展总部经济大厦
信息披露事务负责人及其职位：陈建开，财务总监

信息披露事务负责人联系方式：0796-8332968

所属行业：建筑业-土木工程建筑业

经营范围：城市基础设施项目投资建设；土地整理开发；城市其它有形、无形资产的开发经营；城市建设项目投资、服务；水利设施基本建设综合配套项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

网址：http://www.jactgs.com/

截至本报告出具之日，发行人股权结构图如下：

二、本期债券基本情况

单位：亿元、年、%

债券名称 2020 年吉安市城市建设投资开发有限公司绿色债券

债券简称 G20吉安1、20吉安绿色债

债券代码 152626.SH、2080332.IB

发行规模 16

起息日 2020年11月2日

债券期限 7

债券利率 5.30

含权事项 不适用

每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、
6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、
20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年
还本付息方式 付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各
债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息
款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不
另计利息

债券担保 吉安城投控股集团有限公司

发行时信用评级 AA+

最新跟踪评级 AA+

主承销商 中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司

资金监管人/债权 九江银行股份有限公司
代理人

三、发行人履约情况

发行人于2020年2月10日召开董事会，审议并同意公司申请公开发行不超过16亿元人民币的公司债券的议案，该议案于2020年2月27日获取股东的同意批……
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