公告日期：2023-06-29

2020 年吉安市城市建设投资开发有限公司绿色债券 2022 年度发行
人履约情况及偿债能力分析报告

2020 年吉安市城市建设投资开发有限公司绿色债券全体持有人：

中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“本公司”）作为 2020 年吉安市城市建设投资开发有限公司绿色债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金
[2011]1765 号）的相关要求出具本报告，本报告中的“报告期”是指 2022 年 1 月
1 日至 2022 年 12 月 31 日。

为出具本报告，本公司与吉安市城市建设投资开发有限公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：吉安市城市建设投资开发有限公司

住所：江西省吉安市吉州区北京路18号吉安市城市发展总部经济大厦

法定代表人：卢愉

注册资本：100,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：城市基础设施项目投资建设；土地整理开发；城市其它有形、无形资产的开发经营；城市建设项目投资、服务；水利设施基本建设综合配套项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：吉安城投控股集团有限公司持有吉安市城市建设投资开发有限公

跟踪评级：在“20吉安绿色债”存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）将对该债券每年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。中证鹏元于2022年6月28日出具的《2020年吉安市城市建设投资开发有限公司绿色债券2022年跟踪评级报告》，发行人主体评级结果为AA+，“20吉安绿色债”债项评级结果为AA+。

二、发行人履约情况

发行人于2020年2月10日召开董事会，审议并同意公司申请公开发行不超过16亿元人民币的公司债券的议案，该议案于2020年2月27日获取股东的同意批复。2020年9月16日，经国家发展和改革委员会（发改企业债券【2020】271号文件）批准，发行人获准公开发行不超过16亿元人民币的的公司债券。

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2020年吉安市城市建设投资开发有限公司绿色债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

2020年吉安市城市建设投资开发有限公司绿色债券于2020年11月3日在银行间市场上市流通，简称“20吉安绿色债”，证券代码为“2080332.IB”；于2020年11月10日在上海证券交易所上市流通，简称“G20吉安1”，证券代码为“152626.SH”。
（二）付息、兑付情况

“20吉安绿色债”的付息日为债券存续期内每年的11月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

发行人已于 2021 年 11 月 2 日支付第 1 个计息年度的利息 8,480 万元。已于
2022 年 11 月 2 日支付第 2 个计息年度的利息 8,480 万元。发行人不存在应付未
付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

根据募集说明书中的约定，“20吉安绿色债”募集资金16亿元，其中10亿元用
于吉安市中心城区水生态环境综合治理工程(一期)项目建设,剩余6亿元用于补充流动资金。截至2022年末，募集资金扣除发行费用后已使用15.77亿元，剩余0.23亿元尚未使用。

（四）2022 年度发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。2022 年度披露情况如下：

1、吉安市城市建设投资开发有限公司关于信息披露事务负责人发生变更的
公告（2022 年 5 月 13 日）；

2、吉安市城市建设投资开发有限公司关于公司董事、法定代表人、总经理
及公司章程发生变更的公告（2022 年 5 月 13 日）；

3、吉安市城市建设投资开发有限公司公司债券年度报告（2021 年）（以此为
准）（2022 年 6 月 1 日）；

4、吉安市城市建设投资开发有限公司 2021 年度财务报表及附注（以此为准）
（2022 年 6 月 1 日）；

5、吉安市城市建设投资开发有限公司关于 2021 年公司债券年度报告及 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。