公告日期：2022-06-29

2020 年吉安市城市建设投资开发有限公司绿色债券 2021 年度发行

人履约情况及偿债能力分析报告

2020 年吉安市城市建设投资开发有限公司绿色债券全体持有人：

中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“本公司”）作为 2020 年吉安市城市建设投资开发有限公司绿色债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与吉安市城市建设投资开发有限公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：吉安市城市建设投资开发有限公司

住所：江西省吉安市吉州区北京路18号吉安市城市发展总部经济大厦

法定代表人：卢愉

注册资本：100,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：城市基础设施项目投资建设；土地整理开发；城市其它有形、无形资产的开发经营；城市建设项目投资、服务；水利设施基本建设综合配套项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：吉安城投控股集团有限公司持有吉安市城市建设投资开发有限公司100%股权，是发行人的控股股东，实际控制人为吉安市国资委。

下简称“中证鹏元”）将对该债券每年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。中证鹏元于2021年6月30日出具的《2020年吉安市城市建设投资开发有限公司绿色债券2021年跟踪评级报告》，发行人主体评级结果为AA+。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2020年吉安市城市建设投资开发有限公司绿色债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

2020年吉安市城市建设投资开发有限公司绿色债券于2020年11月3日在银行间市场上市流通，简称“20吉安绿色债”，证券代码为“2080332.IB”；于2020年11月10日在上海证券交易所上市流通，简称“G20吉安1”，证券代码为“152626.SH”。

（二）付息、兑付情况

“20吉安绿色债”的付息日为债券存续期内每年的11月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

发行人已于 2021 年 11 月 2 日支付第 1 个计息年度的利息 8,480 万元。发行

人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

根据募集说明书中的约定，“20吉安绿色债”募集资金16亿元，其中10亿元用于吉安市中心城区水生态环境综合治理工程(一期)项目建设,剩余6亿元用于补充流动资金。截至2021年末，募集资金扣除发行费用后已使用14.77亿元，剩余1.12亿元尚未使用。

（四）2021 年度发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。2021 年度披露情况如下：

中国债券信息网：

1、2020 年吉安市城市建设投资开发有限公司绿色债券 2021 年付息公告

（2021 年 10 月 21 日）；

2、吉安市城市建设投资开发有限公司关于信息披露事务负责人发生变更的

公告（2021 年 9 月 13 日）；

3、吉安市城市建设投资开发有限公司关于总经理发生变更的公告（2021 年9 月 13 日）；

4、吉安市城市建设投资开发有限公司公司债券半年度报告（2021 年）及 2021

年半年度财务报表及附注（2021 年 8 月 31 日）；

5、2020 年吉安市城市建设投资开发有限公司绿色债券 2021 年跟踪评级报

告（2021 年 6 月 30 日）。

中国货币网：

1、2020 年吉安市城市建设投资开发有限公司绿色债券 2021 年付息公告

（2021 年 10 月 21 日）；

2、2020 年吉安市城市建设投资开发有限公司绿色债券 2021 年跟踪评级报

告（2021 年 6 月 30 日）。

上海证券交易……
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