公告日期：2022-04-29

吉安市城市建设投资开发有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至本报告期末，本公司面临的风险因素与募集说明书相比，新增风险因素如下文列示，请投资者关注：

董事缺位的风险：发行人设立了符合现代企业制度要求的法人治理结构，并依法制定了《公司章程》及相关的配套制度。发行人《公司章程》中规定公司董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 人，设董事长一名，法定代表人由董事长担任。截至本报告出具日，公司董事长和 1 名董事已离任，董事会人数为 7 名，新委派的董事人员还未确定，法定代表人尚未进行变更。公司业务经营正常开展，上述董事席位空缺事宜未对公司日常经营管理产生重大不利影响。公司承诺将沟通吉安市人民政府和吉安市国资委尽快推进其他董事的任命事宜。

但是，如果未来发行人长期存在董事会成员缺位情况，不及时有效地完善管理层治理结构和加强内部控制，则可能对发行人正常的经营管理产生一定的影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......14
第二节 债券事项 ...... 16
一、 公司信用类债券情况 ...... 16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 23
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 26
七、 中介机构情况......27
第三节 报告期内重要事项...... 29
一、 财务报告审计情况 ...... 29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 29
三、 合并报表范围调整 ...... 29
四、 资产情况...... 29
五、 负债情况...... 31
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 32
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 32
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 32
九、 对外担保情况......33
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 33
十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 33
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 33
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 33
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 33
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 34
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 34
五、 其他特定品种债券事项 ...... 34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 34
第六节 备查文件目录 ...... 35
财务报表......37
附件一： 发行人财务报表 ...... 37

释义

释义项 指 释义内容

发行人、公司、本公司、吉安 指 吉安市城市建设投资开发有限公司
城投

吉安市政府 指 吉安市人民政府

实际控制人、吉安市国资委 指 吉安市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、……
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