公告日期：2025-04-30

2020 年江苏高科技投资集团有限公司公司债券（第一期）

2024 年基金运作情况报告

2020 年江苏高科技投资集团有限公司公司债券（第一期）（以下
简称“本期债券”）于 2020 年 10 月 28 日成功发行。本期债券募集资
金 6 亿元，其中 2.5 亿元用于江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）出资，3.5 亿元用于山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）出资。按照本期债券募集说明书约定，江苏高科技投资集团有限公司（以下简称“发行人”）在本期债券存续期内，每个会计年度结束之日起 4 个月以内，披露上一年度的基金运作情况；在每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，披露上半年度的基金运作情况；遇重大事项应及时公告或通报。具体披露内容包括但不限于：“基金规模最新情况、基金发起人出资变动情况、基金管理人变动及履职情况、基金托管人变动情况及其他重大事项等。”

1、基金规模最新情况

截至 2024 年 3 月 5 日，江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有
限合伙）经决议解散，截至清算前，该基金认缴出资总额为 20 亿元。截至 2024 年末，山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）基金认缴出资总额为 30 亿元。

2、基金发起人出资变动情况

（1）江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）

2024 年 3 月 5 日，该合伙企业经决议解散。截至清算前，江苏
疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）基金发起人出资情况如下：

认缴出资额 占比 出资方 实缴金 占比
普通合伙人名称 （万元） （%） 式 额（万 （%）
元）

南京毅达融京资本管理合伙企 3,000 1.50 货币 3,000 1.50

业（有限合伙）

认缴出资额 占比 出资方 实缴金 占比
有限合伙人名称 （万元） （%） 式 额（万 （%）
元）

江苏高科技投资集团有限公司 50,000 25.00 货币 50,000 25.00

江苏省政府投资基金（有限合 49,000 24.50 货币 49,000 24.50
伙）

南京毅达融京股权投资合伙企 33,000 16.50 货币 33,000 16.50
业（有限合伙）

南京市建邺区东南高新产业发 20,000 10.00 货币 20,000 10.00
展基金企业（有限合伙）

南京宁峰汇赢股权投资中心 15,000 7.50 货币 15,000 7.50

（有限合伙）

恒力集团有限公司 10,000 5.00 货币 10,000 5.00

南京建邺国有资产经营集团有 10,000 5.00 货币 10,000 5.00

限公司

南京毅达股权投资管理企业 10,000 5.00 货币 10,000 5.00

（有限合伙）

截至清算前，基金实缴出资总额 200,000 万元，其中江苏高科技投资集团有限公司实缴 50,000 万元。

（2）山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）

截至 2024 年末，山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）基金发起人出资情况如下：

普通合伙人名称 认缴出资额 占比 出资方式 实缴金额 占比

（万元） （%） （万元） （%）

南京毅达股权投资管 3,000 1.00 货币 2,400 1.00

理企业（有限合伙）

有限合伙人名称 ……
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