公告日期：2023-06-30

关于2020年第一期杭州萧山国有资产经营集团有限公司公
司债券2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为2020年第一期杭州萧山国有资产经营集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改财金[2011]1756号）和《浙江省企业债券存续期监督工作指引》（浙发改财金[2012]1238号）文件的有关规定，对杭州萧山国有资产经营集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）在2022年度履约情况以及偿债能力进行了跟踪分析，具体情况公告如下：

一、本期债券基本情况

（1）发行人：杭州萧山国有资产经营集团有限公司。

（2）债券名称：2020年第一期杭州萧山国有资产经营集团有限公司公司债券

（3）债券代码：152624.SH（上海证券交易所）、2080311.IB（银行间市场）。

（4）上市地点：上海证券交易所、银行间市场。

（5）发行总额：15.00亿元

（6）债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，债券票面利率为4.18%。

（7）本息支付方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券附本金提前偿还条款，从第3个计息年度开始偿还本金。第3、4、5、6、7个计息年度分别按本期债券发行规模的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

（8）债券上市时间：

发行首日：2020年10月21日

上市交易日：2020年10月29日（上海证券交易所）；2020年10月27日（银行间市场）

（9）主承销商：本期债券主承销商为财通证券股份有限公司。
（10）担保方式：无。

（11）信用级别：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司在2020年8月25日出具的评级结果，发行人主体评级和本期债券的债项评级均为AAA，评级展望稳定。

（12）公司信息披露事务人

姓名：田国权
联系地址：浙江省杭州市萧山区北干街道博学路 618 号科创中心 3 号楼 23 层

电话：0571-83788230

公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ： 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

二、发行人的履约情况

1、办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后1个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2020年10月27日在全国银行间债券市场交易流通，债券简称“20萧国资债01”，债券代码“2080311”；本期债券于2020年10月29日在上海证券交易所市场交易流通，债券简称“20萧资01”，债券代码“152624”。

2、本期债券利息兑付情况

本期债券计息期限为2020年10月23日至2027年10月23日，按年计息，每年付息一次；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。

发行人于2022年10 月 24日支付了本期债券2021年10月23日至2022年10月23日期间的利息62,700,000.00元。

3、本期债券募集资金运用情况

本期债券募集资金15.00亿元，扣除承销费后的募集资金净额为14.94亿元，募集资金6.00亿元用于保障性安居工程项目建设等符合国家产业政策的项目建设，剩余部分用于补充营运资金，符合募集说明书的约定。

截至2022年末，本期债券募集资金已全额使用，募集资金用途未发生变更。

4、募集资金使用专户及偿债资金专户情况

公司聘请中国光大银行股份有限公司萧山支行和杭州银行股份有限公司萧山支行担任本期债券的资金监管人。公司在监管人处开设该期债券的专项偿债账户，专项用于债券的还本付息。

5、发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露和中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）。2022年度，发行人已披露的相关文件及时间如下：
1）上海证券交易所（www.sse.com.cn）

序号 披露时间 披露内容

1 2022.4.29 杭州萧山国有资产经营集团有限公司公司债券 2021 年年度报告

2 2022.4.29 杭州萧山国有资产经营集团有限公司 20……
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