公告日期：2023-07-03

2020年十堰国有资本投资运营集团有限公司

公司债券2022年度发行人履约情况

及偿债能力分析报告

主承销商

华泰联合证券有限责任公司

二〇二三年六月

一、本期债券概况

(一)债券名称：2020年十堰国有资本投资运营集团有限公司公司债券募集说明书。

(二)证券简称及代码：银行间简称“20十堰国投债”，代码：
2080316.IB；上交所简称“20十堰”，代码：152617.SH。

(三)发行人：十堰国有资本投资运营集团有限公司。

(四)发行总额和期限：人民币6.8亿元。

(五)债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕270号文件同意注册公开发行。

(六)债券形式：实名制记账式。

(七)债券期限和利率：本次债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券采用单利按年计息，不计复利。本次债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

(八)付息日：2021年至2025年每年的11月11日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

(九)兑付日：若投资者放弃回售选择权，则本次债券的本金兑付日为2025年11月11日；若投资者部分或全部行使回售选择权，
则回售部分债券的本金兑付日为2023年11月11日，未回售部分债
券的本金兑付日为2025年11月11日；若投资者全部行使回售选择
权，则本次债券的本金兑付日为2023年11月11日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

(十) 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，
发行人的主体信用级别为AA，本次债券的信用级别为AA。

(十一) 上市时间和地点：本期债券于2020年11月在银行间市场和
上海证券交易所上市。

二、发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照2020年十堰国有资本投资运营集团有限公司公司债券（以下简称“20十堰国投债”）募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为20十堰国投债，代码为2080316.IB；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为20十堰，代码为152617.SH。

（二）本期债券还本付息情况

本次债券每年付息一次，每年付息时按债权，则回售部分债券的本金兑付日为2023年11月11日，未回售部分债券的本金兑付日为2025年11月11日；若投资者全部行使回售选择权，则本次债券的本金兑付日为2023年11月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（三）募集资金使用情况

20十堰国投债的募集资金扣除承销费后已于2020年11月划入发行人偿债专户。本期债券按募集说明书约定，募集资金6.8亿元，已全部用于偿付往期企业债券在2020年内应支付的本金及利息。募集资金使用经过用款申请审批，凭证票据齐全，履行程序合法合规。

（四）信息披露情况

截至2022年末20十堰国投债发行人均按要求完成了年度报告、半
年度报告、跟踪评级报告、付息公告及其他临时公告的披露工作。
三、发行人的偿债能力分析

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人2022年末

合并公司资产负债表、2022年度合并利润表、2022年度合并现金流

量表出具了标准无保留意见的审计报告（ [2023]京会兴第79000096

号）。（以下所引用的财务数据均引自上述审计报告）

发行人最近两年主要财务数据

单位：亿元

项目 2022年末 2021年末 变动比例（%）

总资产 621.19 629.61 -1.34

总负债 ……
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