公告日期：2022-04-29

广西扶绥县城市开发投资有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中”风险与对策”等有关章节内容。
一、利率风险
受国民经济总体运行状况、国家财政政策和货币政策、经济周期以及国际环境变化的影响，市场利率存在周期性波动的可能性。本期债券存续期内可能跨越多个利率波动周期，可能使投资者面临债券投资收益的不确定性。
二、宏观政策风险
国家宏观经济政策的调整可能会影响发行人的经营环境和经营活动，不排除在一定时期内对发行人的经营业绩产生不利影响的可能。
三、行业政策风险
发行人主要从事城市基础设施建设、保障性住房建设等业务，都属于国家为改善民生支持发展的行业。但是在国民经济发展的不同阶段，国家产业政策存在调整的可能性，可能会影响发行人的经营管理活动，这在一定时期内对发行人经营环境和业绩带来一定程度的不确定性。
四、偿付风险
发行人的经营状况和财务状况受到疫情因素的影响，可能导致发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本期债券的本息按期足额偿付造成一定的影响。
五、运营风险
在公司经营和管理过程中，会遇到来自外部和内部各种因素的影响。公司工程项目建设周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故、原材料价格波动、劳动力成本上升、产品滞销或无法实现项目销售等问题，都将导致公司的总成本上升，收入低于预期，从而影响公司的盈利水平，进而影响本期债券偿付。
六、主营业务风险
发行人追求经济效益的同时，也要承担部分社会职能，必然会产生一定的矛盾。发行人主营业务相对集中，主要依赖与政府紧密联系的相关产业；同时，发行人大部分的收入来源较为集中，导致公司抵抗主要业务出现下滑所带来风险的能力较弱。
截至 2021 年末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 14
七、 中介机构情况......15
第三节 报告期内重要事项...... 15
一、 财务报告审计情况 ...... 15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 15
三、 合并报表范围调整 ...... 17
四、 资产情况...... 17
五、 负债情况...... 18
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 19
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 19
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 20
九、 对外担保情况......20
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 21
十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 21
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 21
二、……
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