公告日期：2022-08-31

聊城市兴业控股集团有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司所发行公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司所发行公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

公司面临的主要风险如下：

（1）宏观经济波动风险

公司基础设施的投资规模和自营项目的收益水平可能会受到经济周期的影响，如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使公司的经营效益下降。公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对公司经济效益产生影响。

（2）未来资本开支较大风险

公司投资项目集中在基础设施建设行业，项目建设周期长、资金需求量大、投资回收周期较长。近几年，发行人保障房建设和基础设施建设项目较多，资本支出压力较大。目前发行人在建项目较多，发行人建设项目的资金支出需求仍然较大，公司资金周转速度将受到影响，从而导致发行人面临未来资本支出较大风险。

截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节相比没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 11
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券情况 ...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 19
第三节 报告期内重要事项...... 20
一、 财务报告审计情况 ...... 20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 20
三、 合并报表范围调整 ...... 20
四、 资产情况...... 20
五、 负债情况...... 21
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 22
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 23
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 23
九、 对外担保情况...... 23
十、 关于重大未决诉讼情况 ...... 23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 24
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 24
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 24
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 24
三、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 24
四、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 24
五、其他特定品种债券事项 ...... 24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 24
第六节 备查文件目录 ...... 25
财务报表......27
附件一： 发行人财务报表 ...... 27

释义

本公司、公司、发行人、聊城 指 聊城市兴业控股集团有限公司/聊城市兴业经济开
兴业 发有限公司

董事会 指 聊城市兴业控股集团有限公司董事会……
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