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公告日期：2021-05-31
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开源证券股份有限公司关于
2020年聊城市兴业经济开发有限公司公司债券
2020年度履约情况及偿债能力分析报告
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为2020年聊
城市兴业经济开发有限公司公司债券（以下简称“20聊开债”“20聊
城兴业债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步
加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金
[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息来自于聊城市兴业经济开发有限公司（以下
简称“发行人”“公司”）对外公布的《聊城市兴业经济开发有限公司
券2020年度财务审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介
机构出具的专业意见及发行人向开源证券提供的其他材料。开源证券
对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的
投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为开源证券所作的承诺或声明。
一、发行人基本情况
公司名称：聊城市兴业经济开发有限公司
成立日期：2002年8月6日
注册资本：52,690.00 万元人民币
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法定代表人：崔文岗
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：山东省聊城市经济技术开发区物流园区京通路1号
经营范围：受政府委托从事国有资产的管理、运营，广告经营、
招商引资服务；投资项目的招投标服务、咨询业务；污水处理及其再
生利用；苗木、花卉、农作物、蔬菜、果树及中药材的种植、销售；
水果、粮食销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)。
主体评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司2020年8月26
日出具了《2020年聊城市兴业经济开发有限公司公司债券信用评级
报告》东方金诚债评字[2020]851号。发行人 的主体信用级别为AA
级，本期债券的信用级别为AA级，评级展望为稳定。
二、本期债券基本情况
1、债券名称：2020 年聊城市兴业经济开发有限公司公司债券；
2、债券简称：20聊开债、20聊城兴业债；
3、债券代码：2080300（银行间）、152606（上交所）；
4、发行首日：2020年9月30日；
5、到期日：2027年9月30日；
6、债券上市时间及地点：银行间债券市场与上海证券交易所上
市，银行间上市时间为2020年10月10日；上交所上市时间为2020
年10月20日。
7、担保情况：本债券无担保；
8、主承销商：开源证券股份有限公司；
9、债权代理人：威海市商业银行股份有限公司聊城分行
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10、债券发行规模：7亿人民币；
11、债券期限和利率：本期债券期限为7年，存续期内票面年利
率为7.2%。本期债券采用单利按年计算，不计复利，逾期不另计息；
12、债券余额：7亿元；
13、还本付息方式及支付金额：本期债券每年付息一次，分别于
本期债券的第3至第7个计息年度末偿还本期债券发行总额的20%。
债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息
日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
14、债券评级：发行人主体信用等级AA，本期公司债券的信用
等级为AA。
三、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照2020年聊城市兴业经济开发有限公司公司债券募
集说明书（以下简称“募集说明书”）的约定，于发行结束后向有关主
管部门提出上市交易流通申请，并于2020年10月10日在全国银行
间债券市场交易流通，债券简称“20 聊城兴业债债”，债券代码
“2080300”；于2020年10月20日在上海证券交易所上市交易，证
券简称“20聊开债”，证券代码“152606”。
（二）还本付息情况
本期债券的付息日为2021年至2027年每年的9月30日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。发行人尚未
到第一次兑付兑息时间。
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（三）募集资金使用情况
根据募集说明书的约定，本期债券募集资金用于丽水社区项目和
补充营运资金，截至本报告出具日，已使用4.49亿元。发行人严格按
募集资金管理制度履行使用程序。
（四）账户及资金监管情况
依据《2018 年聊城市兴业经济开发有限公司公司债券账户及资
金监管协议》、《2020 年聊城市兴业经济开发有限公司公司债券账户
及资金监管协议》的规定，威海市商业银行股份有限公司聊城分行及
潍坊银行股份有限公司聊城分行（以下简称“监管人”）接受发行人委
托负责监督发行人严格按照本期债券募集资金用途进行使用，并为本
期债……
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