公告日期：2024-06-28

2020 年第一期临泉县交通建设投资有限责任公司
公司债券和

2020 年第二期临泉县交通建设投资有限责任公司
公司债券

2023 年度债权代理事务报告并

企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

临泉县交通建设投资有限责任公司

主承销商：

天风证券股份有限公司

2024 年 6 月

致2020年第一期临泉县交通建设投资有限责任公司公司债券和 2020年第二期临泉县交通建设投资有限责任公司公司债券全体持有人：
鉴于：

1、临泉县交通建设投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）签署了2020 年第一期临泉县交通建设投资有限责任公司公司债券（以下简
称“20 临泉交投债 01”、“20 临泉债”）和 2020 年第二期临泉县交
通建设投资有限责任公司公司债券（以下简称“20 临泉交投债 02”、“20 临泉 02”）的《债权代理协议》，且该协议已生效。

2、根据《2020 年第一期临泉县交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》（以下简称“20 临泉交投债 01 募集说明书”）和《2020 年第二期临泉县交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》的规定（以下简称“20 临泉交投债 02 募集说明书”），20 临
泉交投债 0 和 20 临泉交投债 02 已分别于 2020 年 9 月 29 日和 2021
年 1 月 4 日发行完毕，20 临泉交投债 01 和 20 临泉交投债 02 全体持
有人已同意委托天风证券股份有限公司作为 20 临泉交投债 01 和 20
临泉交投债 02 的债权代理人，代理有关 20 临泉交投债 01 和 20 临泉
交投债 02 的相关债权事务，在 20 临泉交投债 01 和 20 临泉交投债
02 的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司按照法律法规有关规定和《募集说明书》、《债权代理协议》等的约定履行主承销商、债权代理人的职责。为出具本报告，本公司对发行人 2023 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对 20 临泉交投债 01 和 20 临泉交投债 02 的投资价值
做出任何评价，也未对 20 临泉交投债 01 和 20 临泉交投债 02 的投资
风险做出任何判断。20 临泉交投债 01 和 20 临泉交投债 02 的投资者
应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、本次债券基本要素

（一）20 临泉交投债 01

1、债券名称：2020 年第一期临泉县交通建设投资有限责任公司公司债券（以下简称“20 临泉交投债 01”、“20 临泉债”）。

2、债券代码：2080293.IB（银行间市场）；152601.SH（上交所）。
3、发行首日：2020 年 9 月 27 日。

4、债券发行总额：人民币 3.20 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本金条款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%。

6、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为 6.00%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：本期债券的计息期限自 2020 年 9 月 29 日起至 2027
年 9 月 28 日止。

8、债券担保：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司（以下简称“兴农担保集团”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

9、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AAA。2023年 5 月 25 日，经东方金诚国际信用评估有限公司跟踪评级，发行人
主体长期信用等级为 AA-，20 临泉交投债 01 的信用等级为 AAA。
10、主承销商：天风证券股份有限公司。

（二）20 临泉交投债 02

1、债券名称：2020 年第二期临泉县交通建设投资有限责任公司公司债券（以下简称“20 临泉交投债 02”、“20 临泉 02”）。

2、债券代码：2080429.IB（银行间市场）；152709.SH（上交所）。
3、……
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