公告日期：2024-06-28

2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团
有限责任公司公司债券（品种一）和（品种二）
2023 年度债权代理事务报告并

企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司
主承销商：

天风证券股份有限公司

2024 年 6 月

致 2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券（品种一）和（品种二）全体持有人：

鉴于：

1、福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）签署了 2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券（以下简称“本次债券”）的《2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券债权代理协议》（以下简称“债权代理协议”），且该协议已生效。

2、根据《2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，本次债
券已于 2020 年 9 月 28 日发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托
天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权事务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。
本公司按照法律法规有关规定和《募集说明书》、《债权代理协议》等的约定履行主承销商、债权代理人的职责。为出具本报告，本公司对发行人 2023 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资
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风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、本次债券基本要素

（一）债券名称：品种一全称：2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券（品种一），品种一简称“20 晋江城投债 01”/“20 晋江 01”；品种二全称：2020 年福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司公司债券（品种二），品种二简称“20 晋江城投债 02”/“20 晋江 02”。

（二）债券代码：“20 晋江城投债 01”/“20 晋江 01”的债券代
码为 2080286.IB（银行间市场）、152599.SH（上交所）；“20 晋江城投债 02”/“20 晋江 02”的债券代码为 2080287.IB（银行间市场）、152600.SH（上交所）。

（三）发行首日：2020 年 9 月 24 日。

（四）债券发行总额：“20 晋江城投债 01”/“20 晋江 01”的发
行总额为 6.80 亿元，“20 晋江城投债 02”/“20 晋江 02”的发行总额
为 11.20 亿元。

（五）债券期限：本次债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本金条款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。

（六）债券利率：本次债券采用固定利率，“20 晋江城投债 01”
/“20 晋江 01”的票面年利率为 4.98%，“20 晋江城投债 02”/“20 晋
江 02”的票面年利率为 5.25%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

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（七）计息期限：本次债券的计息期限自 2020 年 9 月 28 日起至
2027 年 9 月 27 日止。

（八）债券担保：“20 晋江城投债 01”/“20 晋江 01”由中合中
小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；“20 晋江城投债 02”/“20 晋江 02”无担保。

（九）信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司对本次债券的跟踪评级报告，发行人的主体级别为 AA+，“20 晋江城投债 01”
/“20 晋江 01”的信用级别为 AAA，“20 晋江城投债 02”/“20 晋江
02”的信用级别为 AA+。

（十）主承销商：天风证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证……
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